年度固定資產調配、添置計劃編制

1、設備管理員10月20日整理、分類，具體了解需求必要性,使用部門編制年度需求計劃,設備能源部經理對計劃進行審核,,使用部門,設備能源部,年度固定資產調配、添置計劃編制,年度經營目標值,固定資產運行記錄,固定資產檢修記錄,年度固定資產需求計劃,具體項目是否需要？,設備主管匯總，判斷是否可以公司內調配,固定資產管理員對通過的需求項目配以采購價格,閑置資產數(shù)據(jù)庫,年度固定資產添置計劃,年度固定資產調配計劃,是,預算費用在年度經營目標值之內？,有

2、可暫緩的項目？,刪除可暫緩項目,是,否,否,是否通過？,否,是,年度固定資產添置計劃,年度固定資產調撥計劃,是,否,主管副總10月28日審批,是否同意？,是,否,主管副總和相關部門經理協(xié)商,C-13-001-003,月度固定資產需求計劃編制,設備管理員每月25日整理、分類，具體了解采購必要性,使用部門編制月度需求計劃,設備能源部經理對計劃進行審核,,使用部門,設備能源部,年度固定資產添置預算,固定資產運行記錄,固定資產檢修記錄,月度固定

3、資產需求計劃,具體項目是否需要？,設備主管分析是否可以公司內調配,設備管理員對不能調配的項目分析需求原因，編制固定資產添置計劃,閑置資產數(shù)據(jù)庫,月固定資產需求計劃,是,否,設備主管對要求升級或新增的項目組織生產廠、技術部進行技術、經濟可行性分析,各單位固定資產需求計劃,設備管理員對能調配的項目安排使用部門填報轉移申請,進入固定資產轉移流程,技術、經濟都可行,刪除該項目,是,否,主管副總和相關部門經理協(xié)商,年度固定資產添置計劃,是,是否通

4、過,刪除可暫緩項目,否,是否在預算內,否,是,主管副總每月30日審批超預算計劃,是否同意,是,否,C-13-001-004,是否由人為造成,固定資產管理員調查損壞的原因和損壞狀況,請采購部聯(lián)系供應商提供保修服務,設備主管填寫責任判定書和處理意見，請使用部門確認,提出檢修申請，填寫檢修申請單,檢修申請單,是否值得檢修,固定資產報廢流程,是否仍在保修期內,設備故障檢修流程,是,否,否,是,是,否,審批過的檢修申請單,設備能源部經理審批,固

5、定資產管理員判斷是否值得檢修,使用部門,設備能源部,非生產用固定資產檢修工作流程,,人力資源部處理、存檔,是否同意,否,是,審批過的檢修申請單,,人力資源部,存檔,C-13-002-006,設備管理員根據(jù)合同判斷是否為工程公司負責項目,設備管理員安排工程公司進行改造,是,否,進入外協(xié)檢修流程,固定資產轉移流程,設備能源部,使用部門填寫固定資產轉移申請單,轉入實物并變更固定資產實物登記表,轉出部門,轉入部門,財務部,固定資產轉移申請單,固

6、定資產管理員調研固定資產使用情況，給出建議,根據(jù)固定資產轉移通知單變更固定資產臺帳,調整固定資產的所屬部門登記固定資產明細,固定資產明細帳,交設備部門審核,,,,固定資產管理員分發(fā)固定資產轉移申請單,交由設備能源部設備主管審核,審核是否批準,結束,固定資產轉移通知單,固定資產轉移通知單,固定資產轉移通知單,轉出實物并變更固定資產實物登記表,否,是,固定資產管理員安排運輸,設備管理員查詢是否有部門需要轉入,是,固定資產銷售流程,

7、否,定期將固定資產封存,部門固定資產管理員會同設備能源部對轉入的固定資產進行檢驗,退回設備部,是否符合要求,是,否,是否出售,否,是,固定資產轉移通知單,是否可以留用,就地封存,就地封存,轉移到倉庫集中封存,是,否,是,否,設備管理員定期收集整理部門固定資產狀況,C-13-005-001,固定資產管理員登記向經理匯報,使用部門提出報廢申請,,使用部門,固定資產報廢,技術鑒定小組進行鑒定，并落實報廢原因,主管副總審核,是,符合報廢條件

8、嗎？,經理安排組成技術鑒定小組,否,,將報廢固定資產退回設備能源部,應收應付會計根據(jù)政府規(guī)定到政府相關部門辦理報廢手續(xù),設備能源部,財務部,固定資產管理員整理并歸檔鑒定意見,固定資產報廢條件,通知使用部門不予報廢,固定資產管理員分發(fā)報廢申請單,固定資產管理員調整臺帳,會計調整固定資產臺帳,報廢申請單(使用部門存檔),報廢申請單 (固定資產管理員存檔),報廢申請單(財務部存檔),固定資產報廢申請表,是否同意報廢？,否,通知使用部門不