附表三 合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資月報(bào)表（一）

1、附表三：附表三：合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資月報(bào)表（一）合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資月報(bào)表（一）托管人名稱(chēng)：QFII賬戶(hù)名稱(chēng)：QFII機(jī)構(gòu)代碼：結(jié)算日：?jiǎn)挝唬涸ㄈ嗣駧牛┓诸?lèi)分類(lèi)項(xiàng)目項(xiàng)目本月發(fā)生數(shù)（變化本月發(fā)生數(shù)（變化數(shù)）數(shù)）月末數(shù)月末數(shù)匯入本金匯出本金匯出收益資金匯出入情況凈匯入資金凈匯入資金銀行存款股票國(guó)債可轉(zhuǎn)債公司債封閉式基金開(kāi)放式基金權(quán)證其他投資投資市值投資市值合計(jì)投資市值合計(jì)收入情況：收入情況：結(jié)匯資金賣(mài)出證券所得價(jià)款股利

2、收入利息收入其他收入收入合計(jì)收入合計(jì)支出情況：支出情況：購(gòu)匯資金買(mǎi)入證券支付價(jià)款托管費(fèi)管理費(fèi)其他支出人民幣特殊賬戶(hù)收支情況支出合計(jì)支出合計(jì)收入情況：收入情況：匯入本金人民幣特殊賬戶(hù)購(gòu)匯劃入收入合計(jì)收入合計(jì)支出情況：支出情況：外匯賬戶(hù)收支情況結(jié)匯劃入人民幣特殊合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資月報(bào)表（二）合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資月報(bào)表（二）托管人名稱(chēng)：QFII名稱(chēng)：QFII代碼：結(jié)算日：?jiǎn)挝唬涸ㄈ嗣駧牛┵Y產(chǎn)負(fù)債資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目項(xiàng)目行次行次

3、成本成本市值市值資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)合計(jì)1銀行存款2股票3國(guó)債4可轉(zhuǎn)債5公司債6封閉式基金7開(kāi)放式基金8權(quán)證9其他投資10應(yīng)收清算款11應(yīng)收股利12應(yīng)收利息13資產(chǎn)其他應(yīng)收款14負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)1515應(yīng)付清算款16應(yīng)付托管費(fèi)17應(yīng)付管理費(fèi)18應(yīng)納稅款19負(fù)債其他應(yīng)付款20凈資產(chǎn)21本月買(mǎi)入周轉(zhuǎn)率=本月買(mǎi)入成本[(上月市值本月市值)2]=本月賣(mài)出周轉(zhuǎn)率=本月賣(mài)出成本[(上月市值本月市值)2]=平均獲利率=[(已實(shí)現(xiàn)資本利得未實(shí)現(xiàn)資本利得)匯入本