電算化實驗報告

1、隨著科技的不斷進步，打算盤的會計時代已經遠去，迎接我們這些新會計的是日新月異的信息技術，為了能跟上時代的腳步，我們學習了會計電算化，并在本學期進行了U8的會計電算化實驗，目的就是能讓我們切身體會下，會計一般業(yè)務的流程。此次，我們的實驗分為6個小試驗，它們能依次向我們展示試驗的流程。實驗一，我們用老師分配給我們的賬套號建立單位賬套，單位名稱信息必不可少，還要特別注意啟用的日期是2008年12月，這是老師們特別強調的，雖然我們是試驗，但力求

2、身臨其境，2008年度的賬套要在時間上符合邏輯，剩下的核算類型，基本信息等這些按著試驗要求出就可以。接著是增加操作人員，及財務分工，財務分工屬于最基本的權限，如果設置不當在以后的試驗中會麻煩不斷，不停返工，這是我重做了4，5實驗得到的教訓，分工勾取一定要認真仔細，最后輸入基礎數據，這些都是一帆風順的。以上都是在以“系統(tǒng)管理員”的身份登錄“系統(tǒng)管理”完成的。實驗2，以賬套主管身份登錄總賬，對總賬系統(tǒng)參數，以及基礎檔案進行設置。然后就是期初

3、余額錄入，這是實驗二中最費時間的一步，要求的不僅僅只是細心，長時間看電腦，一串串長的數字很容易看花眼，這就要求我們一邊一邊的確認，這就考研了我們的耐心。所幸，我一邊通過。在錄入期初的同時，也要對有要求的科目進行輔助項目的補充，及時增加修改會計科目。最后，選憑證類別，收款憑證借方必有，付款憑證貸方必有，轉賬憑證憑證必無。增加結算方式，設置項目目錄，明細科目權限。按實驗要求填寫無誤就可以了。以上2個實驗都是基礎工作，雖然簡單，但仍然要認真仔

4、細，它們是賬套的根本。實驗三，從這個實驗起，我們就開始接觸到日常業(yè)務的處理，比如說以制單人的身份進行憑證的填制和操作，這就要用到了我們的專業(yè)知識，說來慚愧，在這個環(huán)節(jié)里我出錯的不是一點半點，就拿業(yè)務8來說，出差回來報銷差旅費和交回余款，借方是管理費用和現金，貸方是其他應收款，本應該做一張收款憑證和轉帳憑證的，結果我做成了一張，犯了一個低級錯誤，還有什么日期填錯，收付轉分不清，借貸科目弄錯，總之在輕松做好了實驗一實驗二后，面對實驗三我掉以

5、輕心了，導致錯誤百出，弄了3，4次才做好憑證。調整心態(tài)接著我開始用出納的身份進行憑證簽字，結果系統(tǒng)提示“沒有符合條件的憑證”，這讓我很訝異，因為反復修改后之前的操作完全按照要求做的，且憑證在查詢中都存在，這就讓我很困惑了。之后上課時，在老師的指點下我知道，原來在最初設置會計科目時有一個步驟是將現金、銀行存款和其他貨幣資金科目分別設置為現金科目、銀行科目與現金流量科目，只有現金科目與銀行科目的憑證才能進行出納簽字。問題解決后，用財務主管的

6、身份進行審核，記賬。這樣實驗三在波折中完成。實驗四，這次實驗要求我們掌握用友財務軟件中總賬系統(tǒng)期末處理的相關內容，熟悉總賬系統(tǒng)期末處理的各種操作，以銀行對賬為例，先以出納的身份進行銀行的對賬操作，在期初金額上，調整未達賬項，在以會計的身份進行自動轉賬操作，最后用財務主管的身份進行審核，記賬，對賬，結賬。OK笑臉，實驗四順利完成。在這個環(huán)節(jié)中，我比較生疏的是，自動轉賬中的自定義結轉。由于各個企業(yè)情況的不同，計算方法的不同，特別對各類成本費

7、用分攤結算方式的差異，造就了自定義結轉功能，它能更大的提高總賬系統(tǒng)的使用效率，但其規(guī)則復雜，函數多樣不便于我們理解操作，所以，本次實驗對這個功能只是比較簡單的操作，對JD()函數理解不夠，有待我以后重復操作，詳細探究。實驗五，UFO報表的管理，目的在于理解報表編制原理及流程，掌握報表格式定義，公式操作方法，掌握報表單元公式用法，以及報表數據處理，表頁管理，圖標功能等操作，還有掌握如何利用報表模版生成一張報表。這里我們需要生成貨幣資金表，

8、資產負債表，利潤表。同樣按照實驗要求，以賬套主管的身份，在2008年12月31號進入UFO系統(tǒng)，依次制作好報表，設置關鍵字，錄入關鍵子，切換生成報表，但結果不平。詢問老師后才知需要對每個會計科目的公式進行調整，依次對照實驗添加刪除多的會計科目和少的，這樣經過一邊一邊的對照，實驗五才準確完成。實驗六，結束總賬，UFO操作，最后一步工資管理，這一環(huán)節(jié)需要我們掌握工資初始化，日常業(yè)務處理，工資分攤及月末處理的操作。首先以財務主管身份進入工資系

9、統(tǒng)，注意啟用工資系統(tǒng)時間為2008.12.01，建立工資賬套，錄入基礎信息，輸入工資數據，代扣個人所得稅，工資分攤。看似幾個簡單的步驟，卻讓我花了一番功夫，突然發(fā)現原來發(fā)工資的也不容易。在這個環(huán)節(jié)需要注意工資項目的自定義公式，雖然在實驗中公式和函數都是已知的，直接錄入，沒有難度，但是我覺得在實際中，有些是需要自己編寫，這就需要我們更多更透徹的掌握公式函數的用法，這是值得注意的地方。還有在工資分攤和代扣所得稅這2個部分，都錄入都比較麻煩，