廣州大學(xué)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項(xiàng)目

1、1.1.廣州大學(xué)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項(xiàng)目廣州大學(xué)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項(xiàng)目2.2.招標(biāo)招標(biāo)需求文件需求文件一、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介一、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介（一）項(xiàng)目名稱：廣州大學(xué)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目編號(hào)：（三）項(xiàng)目類別：服務(wù)類（四）采購(gòu)預(yù)算（最高限價(jià)）：人民幣1097360元。（五）采購(gòu)內(nèi)容及需求：1.用途：業(yè)務(wù)2.數(shù)量：1項(xiàng)；3.采購(gòu)內(nèi)容：確定一家中標(biāo)供應(yīng)商，為采購(gòu)人進(jìn)行內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)。4.本項(xiàng)目采購(gòu)的產(chǎn)品全部為核心產(chǎn)品。5.★本次采購(gòu)產(chǎn)品

2、為非進(jìn)口產(chǎn)品（進(jìn)口產(chǎn)品指通過(guò)中國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)驗(yàn)放進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)且產(chǎn)自關(guān)境外的產(chǎn)品）。二、投標(biāo)人資格要求二、投標(biāo)人資格要求（一）符合《政府采購(gòu)法》第二十二條所規(guī)定的條件；分公司投標(biāo)的，必須由具有法人資格的總公司授權(quán)。（二）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。廣州公共資源交易中心招標(biāo)文件項(xiàng)目編號(hào)：廣州公共資源交易中心編制第3頁(yè)共54頁(yè)2、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)3、采購(gòu)管理系統(tǒng)4、資產(chǎn)管理系統(tǒng)5、數(shù)據(jù)中心平臺(tái)6、網(wǎng)上服務(wù)大廳平臺(tái)二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、總體要求及建設(shè)原則（一

3、）項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)近幾年，行政事業(yè)單位的內(nèi)控意識(shí)才漸漸逐步形成，從目前形勢(shì)看，行政事業(yè)單位人員編制本身就少的情況，致使內(nèi)部控制建設(shè)的任務(wù)主要落在財(cái)務(wù)人員身上，有的單位連負(fù)責(zé)現(xiàn)金和總賬的人員都沒(méi)有配備齊全，更不用說(shuō)專門的內(nèi)控人才。對(duì)權(quán)力的監(jiān)督和制約是內(nèi)控的本質(zhì)，是為了把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子，是為了建設(shè)廉潔高效、人民滿意的服務(wù)型正度。行政事業(yè)單位過(guò)去是法人說(shuō)了算，干部職工缺乏對(duì)內(nèi)部控制的全面了解和正確認(rèn)識(shí)，法人也不愿意讓制度束縛自己的手腳，特別是

4、涉及到部分人的利益，以至于沒(méi)人來(lái)推動(dòng)這項(xiàng)工作?，F(xiàn)今進(jìn)入高速發(fā)展的信息化時(shí)代，我們更應(yīng)該利用信息化的益處構(gòu)架內(nèi)控信息化平臺(tái)，認(rèn)真貫徹落實(shí)內(nèi)部控制規(guī)范的各項(xiàng)要求，不斷提高內(nèi)部管理水平。因此，加強(qiáng)行政事業(yè)單位以資金管控為核心的內(nèi)部控制體系建設(shè)，通過(guò)信息化手段控制，建立一個(gè)有效的“免疫”系統(tǒng)，既是保護(hù)好干部隊(duì)伍的必然要求，也是政府加強(qiáng)財(cái)政資金管理的必然趨勢(shì)。目前項(xiàng)目單位在內(nèi)控管理上還存在如下方面的問(wèn)題：（1）單位內(nèi)控業(yè)務(wù)的缺失，如：對(duì)預(yù)算控制數(shù)

5、來(lái)源方面基礎(chǔ)工作還較薄弱，需單位業(yè)務(wù)人員手工方式逐條錄入人大批復(fù)后的預(yù)算作為單位項(xiàng)目執(zhí)行的控制數(shù)，工作量大、效率低下、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和可靠性低、質(zhì)量沒(méi)有保障等諸多弊端。在單位內(nèi)部的預(yù)算編審環(huán)節(jié)，缺少預(yù)算編審的內(nèi)部控制，缺少預(yù)算的磋商過(guò)程；缺少年中預(yù)算調(diào)整和上年結(jié)轉(zhuǎn)的控制管理環(huán)節(jié)，造成預(yù)算單位不能構(gòu)成完整的單位支出控制數(shù)。（2）缺少對(duì)審核角色責(zé)任的界定，在單位內(nèi)控的支出申請(qǐng)管理、合同管理、采購(gòu)管理等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)過(guò)程中缺少在審核時(shí)對(duì)審核角色責(zé)任