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文檔簡介
1、第一章第一章P325.如果你以電話向中國銀行詢問英鎊兌美元的匯價(jià)。中國銀行答道:“1.690010”。請問:(1)中國銀行以什么匯價(jià)向你買進(jìn)美元(2)你以什么匯價(jià)從中國銀行買進(jìn)英鎊(3)如果你向中國銀行賣出英鎊,使用什么匯率解:(1)、買入價(jià)1.6910(2)、賣出價(jià)1.6910;(3)、買入價(jià)1.69002.某銀行詢問美元兌新加坡元的匯價(jià),身為交易員的你答復(fù)道“1.64031.6410”。請問,如果該銀行想把美元賣給你,匯率是多少?解
2、:1.69033某銀行詢問美元兌港元匯價(jià),身為交易員的你答復(fù)道:“1美元=7.800010港元”,請問:(1)該銀行要向你買進(jìn)美元,匯價(jià)是多少(2)如你要買進(jìn)美元,應(yīng)按什么匯率計(jì)算(3)如你要買進(jìn)港元,又是什么匯率解:(1)、7.8010(2)、7.8000(3)、7.80104.如果你是ABC銀行交易員,客戶向你詢問澳元兌美元匯價(jià),你答復(fù)道:“0.768590”。請問:(1)如果客戶想把澳元賣給你,匯率是多少(2)如果客戶要買進(jìn)澳元,
3、匯率又是多少解:(1)、0.7685(2)、0.76905如果你向中國銀行詢問美元?dú)W元的報(bào)價(jià),回答是“1.29401.2960”,請問:(1)中國銀行以什么匯率向你買入美元,賣出歐元?(2)如果你要買進(jìn)美元,中國銀行給你什么匯率?(3)如果你要買進(jìn)歐元,匯率又是多少?解:(1)買入價(jià)1.2940(2)、1.2960(3)、1.29401、我國負(fù)責(zé)管理人民幣匯率的機(jī)構(gòu)是BA.國家統(tǒng)計(jì)局B.國家外匯管理局C.國家發(fā)改委D.商務(wù)部2、法定升、
4、貶值(revaluationdevaluation)在下列哪種貨幣制度下存在BCDA浮動(dòng)匯率制度B.布雷頓森林體系C.金本位制度D.固定匯率制度3、無論在金本位制度下,還是在紙幣制度下,匯率都主要受到兩個(gè)因素的影響,它們是BDA.一國金融體系的結(jié)構(gòu)B.貨幣購買力C.外匯交易技術(shù)D.貨幣的供求關(guān)系4、下列因素中有可能引起一國貨幣貶值的因素有:ABA.國際收支逆差B.通貨膨脹率高于其他國家C.國內(nèi)利率上升D.國內(nèi)總需求增長快于總供給5、利率
5、上升引起本國貨幣升值,其傳導(dǎo)機(jī)制是ACA.吸引資本流入B.鼓勵(lì)資本輸出C.抑制通貨膨脹D.刺激總需求6、外匯與外國貨幣不是同一個(gè)概念。外匯的范疇要大于外國貨幣Y7、美元是國際貨幣體系的中心貨幣,因此,美元對其他所有國家貨幣的報(bào)價(jià)都采用的間接標(biāo)價(jià)法。N8、若某種外幣兌換本幣的匯率低于界限值,則中央銀行為穩(wěn)定匯率應(yīng)在外匯市場賣出該種貨幣。Y9、利率較高的貨幣在遠(yuǎn)期市場上表現(xiàn)為升水,反之表現(xiàn)為貼水。N10、中國境內(nèi)一家公司向美國借入一筆美元,
6、要轉(zhuǎn)換為人民幣使用,到期時(shí)在歸還美元,則該公司為對沖風(fēng)險(xiǎn)可作如下掉期交易:賣出即期美元,買進(jìn)即期人民幣;買回遠(yuǎn)期美元,賣出遠(yuǎn)期人民幣。Y1.外匯市場的結(jié)構(gòu)如何?外匯市場的交易者、交易對象和交易方式構(gòu)成了外匯市場的要素。外匯市場的參與者外匯市場的主要參與者有:(1)、商業(yè)銀行。(2)、中央銀行及政府主管外匯機(jī)構(gòu)。(3)、外匯經(jīng)紀(jì)商。(4)、外匯交易商。(5)、外匯的實(shí)際供應(yīng)者和需求者(6)、外匯投機(jī)者。外匯市場的層次以上外匯市場的參與者,
7、構(gòu)成了外匯市場的三個(gè)層次:銀行與顧客之間,銀行同業(yè)之間,商業(yè)銀行與中央銀行中間。這三個(gè)層次交易的功能是不同的。2.遠(yuǎn)期交易:遠(yuǎn)期外匯交易與即期交易不同,交易貨幣的交割(收、付款)通常是在2個(gè)工作日以后進(jìn)行的。外匯市場上的遠(yuǎn)期外匯交易最長可達(dá)一年,13個(gè)月的遠(yuǎn)期交易是最為常見的。遠(yuǎn)期買賣成交后,雙方必須按約定的日期和約定的匯率進(jìn)行交割。由于這種交易提前把將來的匯率確定下來,因此買方實(shí)際上把未來的匯率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給了賣方。3.多頭:銀行同業(yè)間的
8、外匯交易,如果買進(jìn)多于賣出,則為“多頭”。4.空頭:銀行同業(yè)間的外匯交易,如果賣出多于買進(jìn),則為“空頭”。第三章第三章1.外匯衍生品的基本特征有EA未來性B投機(jī)性C杠桿性D虛擬性E以上都是2.因交易對手違約而蒙受損失的可能性是衍生金融交易中的哪種風(fēng)險(xiǎn)CA操作風(fēng)險(xiǎn)B管理風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)3.外匯遠(yuǎn)期和期貨的區(qū)別有:BA遠(yuǎn)期是場內(nèi)合約,期貨是場外合約B期貨實(shí)行保證金制度而遠(yuǎn)期沒有C遠(yuǎn)期是標(biāo)準(zhǔn)化合約D期貨合約更加靈活4.已知美元兌瑞士法
9、郎的即期匯率為USDSFR1.4525-1.4585,三個(gè)月掉期率為150-100,則美元兌瑞士法郎三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為AA1.4375-1.4485B1.4625-1.4635C1.4625-1.4685D1.4425-1.4435E以上都不對5.如果某個(gè)投資者想要在外匯匯率大起大跌的時(shí)候獲利,他應(yīng)持有的資產(chǎn)組合為BA買入現(xiàn)匯并同時(shí)買一份看跌期權(quán)B購買一份看漲期權(quán)并同時(shí)賣出一份相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)C賣出一份看漲期權(quán)并同時(shí)賣出一份相同執(zhí)行
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