內(nèi)部審計(jì)資料匯總

1、1310內(nèi)部審計(jì)文書、工作底稿范本內(nèi)部審計(jì)文書、工作底稿范本一、計(jì)劃類底稿（一）年度計(jì)劃（一）年度計(jì)劃某集團(tuán)公司審計(jì)部200年度審計(jì)計(jì)劃為了做好200年度內(nèi)部審計(jì)工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的作用，根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則第1號(hào)——審計(jì)計(jì)劃》規(guī)定，制定本計(jì)劃。一、年度審計(jì)目標(biāo)200年度內(nèi)部審計(jì)工作將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹200年度公司經(jīng)營(yíng)管理方針，在公司董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，……突出審計(jì)重點(diǎn)，積極探索經(jīng)營(yíng)審計(jì)

2、和管理審計(jì)，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制評(píng)審，積極穩(wěn)妥地開展部門和分公司經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，繼續(xù)規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，……以促進(jìn)健全內(nèi)部控制、強(qiáng)化公司治理、實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值。二、具體審計(jì)項(xiàng)目（一）財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)某商貿(mào)有限責(zé)任公司、某零售有限責(zé)任公司和某酒店有限公司200年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，由審計(jì)一處負(fù)責(zé)實(shí)施。200年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)要繼續(xù)與單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和經(jīng)營(yíng)、管理績(jī)效審計(jì)相結(jié)合，……（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)某商貿(mào)有限責(zé)任公司總經(jīng)理李某、某零售有限責(zé)任公

3、司總經(jīng)理趙某、某酒店有限公司總經(jīng)理林某、集團(tuán)公司企劃部經(jīng)理金某、人力資源部經(jīng)理劉某任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，分別由審計(jì)一處和審計(jì)二處負(fù)責(zé)實(shí)施。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，要在核實(shí)被審計(jì)負(fù)責(zé)人任職期間資產(chǎn)、負(fù)債和損益的基礎(chǔ)上，分清被審計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)所在單位存在的問題應(yīng)負(fù)的主管責(zé)任和直接責(zé)任，為公司選拔優(yōu)秀高級(jí)經(jīng)理人員提供科學(xué)依據(jù)。審計(jì)二處負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)責(zé)任綜合審計(jì)報(bào)告，并于200年月底前上報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)、總裁和人力資源部。3310200年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排表序號(hào)審

4、計(jì)項(xiàng)目名稱負(fù)責(zé)處室預(yù)計(jì)起止日期預(yù)計(jì)審計(jì)天數(shù)1某商貿(mào)有限責(zé)任公司（財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)）審計(jì)一處2.15～4.201802集團(tuán)公司應(yīng)收賬款回收情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查審計(jì)三處2.15～3.15803某展示廳竣工決算審計(jì)審計(jì)四處2.16～3.311504集團(tuán)公司企劃部（內(nèi)部控制評(píng)審、經(jīng)濟(jì)責(zé)任）審計(jì)二處2.16～4.251805集團(tuán)公司應(yīng)收賬款回收情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查審計(jì)三處3.18～4.301506某營(yíng)業(yè)大樓預(yù)算執(zhí)行審計(jì)審計(jì)四處3.28～4.301

5、007某酒店有限公司（財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和管理績(jī)效）審計(jì)一處4.18～6.51508集團(tuán)公司人力資源部經(jīng)理劉某任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二處5.8～7.311909集團(tuán)公司營(yíng)銷部（內(nèi)部控制、績(jī)效審計(jì)）審計(jì)三處5.15～7.513010某生產(chǎn)流水線績(jī)效審計(jì)審計(jì)四處5.16～7.2014011某零售有限責(zé)任公司（財(cái)務(wù)、控制和績(jī)效審計(jì)）審計(jì)一處6.15～9.515012集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部后續(xù)審計(jì)審計(jì)三處7.20～8.54013某食品公司后續(xù)審計(jì)審計(jì)一處9.15