出差管理制度和流程[2018]

1、審批人編制人饒達珍制度名稱出差管理制度出差管理制度制度編號財務(wù)部201801執(zhí)行日期2018年2月1日第1頁共5頁一、總一、總則1、為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度；2、本制度所指的出差，是成都市區(qū)（主城區(qū):高新區(qū)、成華區(qū)、金牛區(qū)、錦江區(qū)、武侯區(qū)、青羊區(qū)、新都區(qū)、龍泉驛區(qū)、雙流區(qū)、郫都區(qū)、溫江區(qū)）以外的地方工作；3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、出差的審批流程及權(quán)限二、出差

2、的審批流程及權(quán)限1、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》和《出差行程計劃表》由部門主管和相應(yīng)級別簽批后出差，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需在釘釘上重新提交《出差行程計劃表》。2、督導(dǎo)到門店巡店的，需要按照行程記錄到門店進行考勤打卡，出差回來后由人事行政部對照行程計劃審核考勤記錄；3、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作，責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批后才能借支。4、借款金額原則上限制為：普通員工借款金

3、額在2000元以內(nèi)；主管級員工金額在4000元以內(nèi)；經(jīng)理級員工借款金額在6000元以內(nèi)；督導(dǎo)、采購借款金額根據(jù)出差行程計劃借款；各職級借款金額超過相應(yīng)金額范圍需報總經(jīng)理審批。（采購款項額外審批不在此內(nèi)）5、需要借款的，需提交出差申請批準后才能到財務(wù)部填寫備用金申請單，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責人審核方可借款，流程如下：（1）借款人按規(guī)定填寫，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金；（2）審批流

4、程:主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批；（3）財務(wù)付款:出納憑審批后的借款單付款。生活補助標準生活補助標準707060606060審批人編制人饒達珍制度名稱出差管理制度出差管理制度制度編號財務(wù)部201801執(zhí)行日期2018年2月1日第3頁共5頁（1）公司提供住宿及吃住的，出差人員一律不給予報銷；（2）成都市區(qū)以外的出差，當天返回的報銷餐費補貼，沒有發(fā)生住宿的不報銷住宿補貼；（3）往返途中需要自己支付的餐費按照早餐10元餐，午

5、餐和晚餐25元餐，按照車票出發(fā)時間確定餐費補助；（4）在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得部門主管同意，并經(jīng)總經(jīng)辦同意后財務(wù)部方可審核報銷。3、交通工具及報銷標準、交通工具及報銷標準（1）乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。（2）出差期間在市區(qū)辦事，原則是只能選擇乘坐公交車，如果沒有公交車或者因為特殊原因無法乘坐公交車的向上級領(lǐng)導(dǎo)申請乘坐出租車（跨城市的原則上不允許乘坐出租車、拼車、如果出租車、拼車費用和大巴車一樣的可以不用