最新建筑施工企業(yè)財務(wù)管理制度(初選)

1、財務(wù)資金管理制度財務(wù)資金管理制度財務(wù)資金部部門職責(zé)及員工崗位職責(zé)財務(wù)資金部部門職責(zé)及員工崗位職責(zé)財務(wù)資金部部門職責(zé)財務(wù)資金部部門職責(zé)1、負責(zé)管理公司各地區(qū)項目部財務(wù)會計工作。2、負責(zé)建立公司內(nèi)部資金、會計、財務(wù)與成本核算管理制度并督促運行。3、負責(zé)管理公司資金調(diào)配，控制項目現(xiàn)金流量。制定公司各項目部收付款計劃，督促項目部按計劃進行資金安排。4、負責(zé)公司稅務(wù)工作，承辦各種稅費的申報、繳納工作。負責(zé)外經(jīng)證、稅務(wù)資料的管理。5、負責(zé)公司各類會

2、計報表、財務(wù)決算、年度報表的匯總、編制工作，負責(zé)公司會計電算化工作。6、負責(zé)編制公司各機關(guān)管理費用支出預(yù)算計劃，負責(zé)公司日常經(jīng)費支出報銷和核算工作。7、負責(zé)公司籌資管理，辦理公司對外銀行信貸的申請、展期、歸還，負責(zé)各類保函、資信證明的開立、展期和撤銷。8、負責(zé)公司清欠報表等資料的整理上報，配合做好公司清欠防欠工作。9、負責(zé)公司審計稽查工作。10、負責(zé)公司財務(wù)會計資料的整理歸檔管理工作。11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)資金部經(jīng)理崗位

3、責(zé)任財務(wù)資金部經(jīng)理崗位責(zé)任1、制定每年財務(wù)工作規(guī)劃按月安排工作計劃，落實責(zé)任人，考核執(zhí)行情況；2、擬定公司內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定，組織財會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)；3、半年組織一次公司財務(wù)工作大檢查，提出整改意見；4、加強資金管理與安全教育，做好資金安全防范工作，每季度檢查、指導(dǎo)資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況；12、檢查、指導(dǎo)各地區(qū)、項目稅務(wù)管理工作，檢查、落實稅務(wù)發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況，處理好稅務(wù)會計核算，加強與稅務(wù)機關(guān)的聯(lián)系，防范稅務(wù)風(fēng)險；13、制定年

4、度本級機關(guān)費用支出計劃，按季組織召開實際支出和節(jié)超分析會，及時匯報計劃執(zhí)行情況和控制措施；14、組織檢查聯(lián)營項目對外支付款的執(zhí)行情況、現(xiàn)金流量和債權(quán)債務(wù)的真實準確性；15、分析、總結(jié)項目成本管理經(jīng)驗和問題，提出改進建議，按月匯總項目成本表報部門經(jīng)理和總會計師；16、審核各期財務(wù)會計報表，確保報表質(zhì)量；17、制定年度審計稽查工作規(guī)劃按月安排具體工作計劃，落實責(zé)任人；18、按季度檢查、指導(dǎo)、考核工作計劃執(zhí)行情況，向總會計師和總經(jīng)理報送書面報

5、告；19、完成公司其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。主辦會計（總部）崗位職責(zé)主辦會計（總部）崗位職責(zé)1、經(jīng)常核對清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額；2、編制機關(guān)賬套會計報表、及時上報企業(yè)快報并及時編報財務(wù)報表；3、上報統(tǒng)計報表（綜合統(tǒng)計報表里有關(guān)的財務(wù)報表）及有關(guān)固定資產(chǎn)統(tǒng)計表；4、按年編報管理費支出計劃、審核并匯總所有賬套報表；5、審核并匯總因上市需要所作的各種測試底稿、審定分析、總分包信息采集、及上市需要的其它報表；6、在部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組