10- 金蝶財務軟件概述

1、第12章 金蝶財務軟件概述,12.1 軟件系統概述,金蝶KIS7.5管理軟件界面友善，操作簡單，使初學者上手快，易學易用，是金蝶公司開發(fā)的財務軟件的主要產品之一。,12.1.1 系統特點,1. 性能優(yōu)化2. 簡單易用3. 操作方便4. 安全可靠5. 多賬套管理6. 多幣種核算7. 強大的查詢功能8. 往來賬管理9. 多種會計期間設置模式10. 完備的財務分析系統,12.1.2 功能模塊,1.

2、賬務處理 賬務處理包括三大塊：憑證的處理、賬簿報表的查詢以及期末處理。2. 固定資產3. 工資管理4. 往來處理5. 報表與分析6. 出納系統7. 系統維護,12.2 金蝶財務軟件的安裝,12.2.1 環(huán)境要求,為了使金蝶KIS7.5在Windows中達到最佳的顯示效果，請將Windows顯示分辨率設置為800×600 (推薦1024×768)，顏色設置為16位色以上(推薦使用32位以上真彩色)

3、。,12.2.2 軟件安裝,1. 安裝前注意事項 安裝前，對計算機系統進行整理，包括清理硬盤、裝入計算機操作系統、漢字支持系統、漢字錄入系統、各種設施的系統（如打印機等）、校準時鐘，2. 安裝,12.3 賬套管理,一個賬套就是一個單獨的計算機文件，可以利用操作系統提供的復制、改名、刪除等功能對賬套文件進行相應操作。為了保證賬套數據的安全完整，防止發(fā)生意外情況導致數據丟失，應當定期對賬套進行備份，并妥善保存?zhèn)浞葙Y料。,12.

4、3.1 建立賬套,1.新建賬套文件 注意：賬套名稱與賬套文件名是兩個截然不同的概念。賬套名稱一般是使用該賬套的單位名稱，用于標識該賬套所屬的會計主體。賬套名稱將在輸出憑證、賬簿、報表等業(yè)務資料時使用，所以在此處請清楚輸入單位全稱，以防混淆不清。,2.建賬向導 在建賬向導中，按向導完成各項操作。 1) 錄入賬套名稱。 2) 應用模式選擇。。 3) 記賬本位幣確定。 4) 定義會計科目結構。 5

5、) 設定賬套會計期間。 6) 完成建賬向導。,12.3.2 用戶管理,1. 用戶組設置 用戶組設置功能提供了新增、修改、刪除三項功能，主要用于對用戶組進行設置和管理，可對用戶組進行增加、刪除等項處理。2. 用戶設置 用戶設置功能提供了新增、改組、刪除、授權四項功能，主要是對操作員進行管理。3. 新增用戶 新增用戶用于增加一個新的操作員。4. 改組用戶 改組用戶用于將已有用戶進行組間調整。5

6、. 刪除用戶,碼進行恢復，否則他將無權打開賬套。6. 授權管理 設置完用戶組和用戶后，就可對用戶進行授權。授權就是對所設立的用戶進行權限分配，指定用戶對賬套數據的處理權限以及操作范圍。在授權的過程中，用戶對個人權限的修改即時生效，對個人密碼的修改則在下一次登錄打開賬套或更換操作員時生效。7. 用戶授權范圍 授權時首先要確定用戶授權范圍，用戶授權范圍是指該用戶的操作權限所能作用的范圍。8. 權限分配

7、 9. 系統管理員權限10. 取消對科目權限的檢查 11. 授權,12.4 初始化設置,在建立賬套完畢，就要進行初始化設置工作，具體項目包括賬套選項、幣別、核算項目、會計科目及初始數據等。,12.4.1 賬套選項,“賬套選項”包括了賬務處理的重要信息及重大會計政策。如記賬憑證字號的設定、賬簿余額輸出方向、固定資產折舊要素變動后的會計政策等。,1. 賬套參數 建立賬套時設置的參數，記賬本位

8、幣、科目結構、會計期間等。 賬套名稱項可以進行修改，其它參數只能作為查看信息不能修改。 2. 特別科目 單擊特別科目，顯示系統在會計科目結構體系中預設的特別科目。 特別科目一般是系統自動進行賬務處理時所必須的一些會計科目，這些科目在系統中都有特定的含義，有些特別科目還有一些特殊限制條件。這些特別科目用戶只能修改，不能刪除。3. 憑證處理 4. 賬簿選項5. 稅務、銀行 包括企業(yè)

9、信息和出納系統兩種信息。,12.4.2 會計科目設置,會計科目是會計核算的基礎工作，只有建立完整的科目體系，才能進行日常核算和管理。在會計科目設置功能中，可以對會計科目進行瀏覽、增加、修改、刪除、復制、預算數據輸入和打印等操作。 1. 增加 增加會計科目必須由上級至下級逐級增加。即必須首先增加上級科目，只有上級科目存在才能增加下級科目，否則系統會提示上級科目不存在。會計科目的級別編碼，完全按照在新建賬套時所設各級會計科目

10、編碼長度來限制的，在進行科目編碼時要按照所設定的各級長度來編制。會計科目的內容主要包括：科目代碼、助記碼、科目名稱、科目類別、余額方向、外幣核算、輔助核算。,2. 修改 在會計科目設置窗口選中要修改的會計科目，單擊“修改”按鈕進入與會計科目增加類似的修改窗口。在此窗口中按增加的規(guī)則進行修改，將所須修改項目修改完畢后，單擊“確認”保存所做的修改。否則按“取消”按鈕返回到會計科目設置窗口。3. 刪除 在會計科目設置窗口選中要刪

11、除的會計科目，單擊“刪除”按鈕，系統彈出確認刪除窗口，提示是否確實要刪除所選中的會計科目。選擇“是”則刪除該會計科目。若不想刪除選中的會計科目，選擇“否”。選擇完畢后，系統返回會計科目設置窗口。,4. 科目復制 對于某些行業(yè)企業(yè)的科目結構設置，可以通過科目復制來提高增加科目的效率。5. 預算數據錄入 錄入該科目的預算數據，以便進行財務分析時各指標與其相應的計劃數或預算數進行對比，借以檢查企業(yè)預算的執(zhí)行情況。對成本及損益類科

12、目輸入發(fā)生數，其他類科目輸入余額。系統自動對成本及損益類科目的預算數據進行合計。并且可以根據實際需要，對預算數進行調整。,12.4.2 核算項目,系統可對某一科目進行延伸核算，以處理從屬于該科目某一方面獨立的財務資料，每一獨立的核算可以歸納成一個核算類別，每一核算類別之下可以設置許多核算項目。1. 核算類別設置 金蝶KIS7.5已經預設了三種核算類別：往來單位、部門、職員。不能對上述三種類別進行刪除操作，但可以根據需要增設核

13、算項目類別?！巴鶃韱挝弧庇糜诤怂憧蛻艉凸?。,2. 核算項目設置 (1) 往來單位設置 在核算類別窗口選中往來單位類別，進行往來單位核算項目的設置。對往來單位檔案資料進行瀏覽、增加、修改、刪除等操作。檔案內容包括代碼、名稱、地址、電話、郵編和聯系人等信息。 (2) 部門設置 在核算類別窗口，選中部門類別，在核算項目窗口進行部門的設置。 (3) 職員設置 在核算類別窗口選擇職員，可進行職員

14、設置。,12.4.3 貨幣設置,12.4.4 初始數據,在會計科目、核算項目、貨幣的初始設置完成之后，可以開始數據的錄入工作。一般都要進行初始余額設置。1. 初始數據錄入 在初始數據輸入窗口中可以進行各種有關賬套初始化數據的錄入處理工作。2. 分幣種數據的錄入 在初始數據輸入窗口中左上角的下拉列表框中選擇不同的貨幣幣種進行錄入。,3. 初始往來業(yè)務資料錄入 4. 試算平衡 系統進行試算平衡時是將所有的有

15、關賬務數據全部合計在一起進行的，因此只有將所有的本位幣、外幣、輔助賬、數量金額賬、固定資產、存貨等全部數據錄入完畢之后才能夠進行總賬數據的試算平衡。試算平衡表中會顯示出所有一級科目的年初借方、年初貨方、累計借方、累計貸方、期初借方、期初貨方各項數值。,12.4.5 啟用賬套,初始化處理中的最后一項工作就是啟用賬套，啟用賬套就是將初始化工作中所輸入的數據進行處理和轉化，將其轉變?yōu)橘~務日常處理所需的格式，為日常處理提供初始數據來源。這里必