電商公司財(cái)務(wù)管理制度

1、財(cái)務(wù)管理制度一、目的為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范各項(xiàng)目的報(bào)銷程序及規(guī)定，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。二、適用范圍電子商務(wù)科技有限公司所有員工三、財(cái)務(wù)職責(zé)負(fù)責(zé)建立、健全公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度，監(jiān)督各項(xiàng)制度的實(shí)施與執(zhí)行。負(fù)責(zé)本部門的財(cái)務(wù)預(yù)算、公司支付寶賬戶收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)本部門記賬、對(duì)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)檔案管理工作。四、店鋪和賬戶管理4.1企業(yè)店鋪相關(guān)信息包括店鋪賬戶名稱、登錄密碼、綁定手機(jī)號(hào)、綁定

2、郵箱及郵箱登陸密碼須提交財(cái)務(wù)做備案。4.2企業(yè)店鋪支付寶分為店鋪直屬支付寶和企業(yè)支付寶兩種。店鋪直屬支付寶與淘寶店鋪緊密相連，承載店鋪所有的收支業(yè)務(wù)；企業(yè)支付寶賬戶在申請(qǐng)企業(yè)店鋪的時(shí)候，僅用于驗(yàn)證企業(yè)身份，在店鋪經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的收支業(yè)務(wù)，不經(jīng)由企業(yè)支付寶賬戶辦理。4.3客戶店鋪需綁賬號(hào)和錢包賬號(hào)的，因按客戶要求進(jìn)行綁定，嚴(yán)禁使用任何個(gè)人或其他公司銀行賬戶，公司店鋪需綁定的電話號(hào)碼和郵箱的，都應(yīng)綁定公司總經(jīng)理的手機(jī)號(hào)碼和郵箱，嚴(yán)禁使用他人

3、手機(jī)號(hào)碼和郵箱；4.4各店鋪錢包由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行管理，并在接收賬號(hào)后重置登陸密碼和支付密碼，嚴(yán)禁向他人泄露錢包信息，項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行資金提現(xiàn)到綁定賬戶4.5需由用錢包付款的一切支出，包括但不限于店鋪裝修、維護(hù)以及繳納各種業(yè)務(wù)保證金，均需由項(xiàng)目經(jīng)理書面申請(qǐng)，并報(bào)總監(jiān)、總經(jīng)理審批簽字后方可進(jìn)行。6.6.本部門所有員工離職時(shí)，財(cái)務(wù)必須清查個(gè)人借款。如有借款未清償?shù)?，停止辦理相關(guān)手續(xù)，并停發(fā)其在崗時(shí)未發(fā)放的所有工資，通知本人限期清理借款

4、，借款清理完畢后方可發(fā)放剩余工資。6.7.借款流程借款人填寫借支單（附資金使用計(jì)劃）→總監(jiān)審批→會(huì)計(jì)審批→總經(jīng)理審批→到出納處辦理領(lǐng)款。七、賬務(wù)處理7.1出納每天根據(jù)資金收支情況完善資金明細(xì)表和各項(xiàng)目資金明細(xì)表，發(fā)送給會(huì)計(jì)和總經(jīng)理；7.2會(huì)計(jì)人員每月25號(hào)前提交上個(gè)月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析各項(xiàng)目的投入和產(chǎn)出情況，并對(duì)本部門的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提出建設(shè)性意見和建議。7.3客戶店鋪所產(chǎn)生的費(fèi)用，包括物流運(yùn)輸費(fèi)用、店鋪運(yùn)營(yíng)費(fèi)、推廣費(fèi)和活動(dòng)廣告由客戶承擔(dān)，

5、項(xiàng)目經(jīng)理須記錄于銷售推廣記錄表中八、財(cái)務(wù)對(duì)賬與結(jié)算8.1公司店鋪：財(cái)務(wù)人員應(yīng)于每月25日至下月3日前與項(xiàng)目經(jīng)理核對(duì)當(dāng)月銷售數(shù)據(jù)，將支付寶余額與上月銷售成功的訂單一一核對(duì)。對(duì)已完成銷售并且已過退貨期的訂單（支付寶收款15天后）方可提現(xiàn)。提現(xiàn)后按照不同業(yè)務(wù)類型，將銷售收入按預(yù)先確定的價(jià)格結(jié)算給相應(yīng)貨物供應(yīng)單位和部門。8.2客戶店鋪：財(cái)務(wù)人員每月5日前根據(jù)各項(xiàng)目上月度的銷售業(yè)績(jī)與客戶進(jìn)行對(duì)帳，要求客戶于每月10日前將運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)和提成等應(yīng)付費(fèi)用