零星材料管理制度

1、第1頁共2頁零星材料管理制度 零星材料管理制度一、需求物資申請審批流程 一、需求物資申請審批流程1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報公司分管核準(zhǔn)后提交采購部安排采購。2、臨時急用物資可電話申請分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購，回廠后及時補(bǔ)辦申購手續(xù)。3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。 、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。二、采購員詢報價制度 二、采購員詢報價制度1、采購物資價格在 、采購物資價格在__

2、__ ____元下時，最少詢價兩家以上。 元下時，最少詢價兩家以上。2、采購物資價格在 、采購物資價格在____ ____元以上時，最少詢價三家以上。 元以上時，最少詢價三家以上。3、采購員填寫詢價單，并在財務(wù)報銷時一同附在報銷單據(jù)上。 、采購員填寫詢價單，并在財務(wù)報銷時一同附在報銷單據(jù)上。4、采購員必須建立供應(yīng)商臺帳，對供應(yīng)商進(jìn)行必要的登記，以便日后的查詢及管理。三、驗(yàn)收入庫 三、驗(yàn)收入庫1、所有物資采購后經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，倉管清點(diǎn)數(shù)

3、量無誤并簽字后才能入庫。2、采購物資必須辦理入庫后才可領(lǐng)用。 、采購物資必須辦理入庫后才可領(lǐng)用。3、食堂采購食材同樣需有專人點(diǎn)收手續(xù)。 、食堂采購食材同樣需有專人點(diǎn)收手續(xù)。四、相關(guān)單據(jù)的管理 四、相關(guān)單據(jù)的管理1、采購物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。 、采購物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。2、食堂采購要填寫日采購明細(xì)單。 、食堂采購要填寫日采購明細(xì)單。3、報銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅，注明供應(yīng)商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購單

4、上要注明賣家的聯(lián)系電話。第2頁共2頁五、財務(wù)審核及監(jiān)管 五、財務(wù)審核及監(jiān)管1、采購借款應(yīng)于完成采購當(dāng)天還款報銷，超過兩天以上的不予以報銷，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。2、財務(wù)部負(fù)責(zé)對報銷單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報銷。 、財務(wù)部負(fù)責(zé)對報銷單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報銷。3、財務(wù)部承擔(dān)采購價格的審計(jì)職責(zé)，負(fù)責(zé)對采購價格的審查審核，每月對采購物資的價格審核不少于總采購單量的____%，具體方式可采用現(xiàn)場詢問或電話咨詢。審核情