貨品管理制度

1、貨品管理制度（暫行版） 貨品管理制度（暫行版）為規(guī)范貨品采購、入庫、出庫、盤點、結算等工作，特制定此制度。各地公司總經(jīng)理為貨品管理的第一責任人；各地公司財務部作為貨品管理的責任部門，負責確保貨品管理制度的有效執(zhí)行。一、 一、分類 分類根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務的特點，采購的貨品分為超市、水吧、廚房、營運物耗、工程、技術、行政辦公、宣傳等八類；根據(jù)總部成本管控方式不同，采購方式分為集中采購（指由總部成本部負責集中采購并簽訂合同的采購項目） 、合同采

2、購（指由各地公司負責并報經(jīng)總部批準且簽訂合同的采購項目） 、零星采購（指各地公司零星發(fā)生不需要簽訂合同的、由各地負責自行采購的項目）等三類。上述分類關系如下表 1 所示：表 1：貨品類別及其對應的成本管控方法 ：貨品類別及其對應的成本管控方法貨品類別 貨品類別 具體項目 具體項目 成本管控方法 成本管控方法主推洋酒主推紅酒主推啤酒集中采購其他洋酒、紅酒、啤酒小食品類冷飲類集中采購、合同采購香煙類 根據(jù)當?shù)卣?guī)定采購超市※其他超市貨品

3、合同采購、零星采購水吧 合同采購、零星采購廚房 合同采購、零星采購營運物耗 合同采購、零星采購工程 合同采購、零星采購技術 合同采購、零星采購行政辦公 合同采購注： 注：庫管根據(jù)申請單內(nèi)的相應內(nèi)容，并結合庫存實際情況，確定采購方式，并填寫采購數(shù)量等信息。采購聯(lián)絡人輪休時，由代理聯(lián)絡人負責聯(lián)絡。1、屬于訂貨采購的：財務部庫管應填寫《訂貨單》 （附件 2） ， 《訂貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交供應商進行訂貨，二聯(lián)作為入庫記帳依據(jù)，三聯(lián)作為存根保管

4、， 《采購申請單》第二聯(lián)作為填制《訂貨單》的依據(jù)。2、如需進行零星采購的，庫管應將《采購申請單》轉(zhuǎn)交采購員，由采購員填寫《零星采購申請單》 （附件 3） 。 《零星采購申請單》一式三聯(lián)，一聯(lián)轉(zhuǎn)交庫管留存，二聯(lián)作為入庫記帳依據(jù)，三聯(lián)采購員作為存根， 《采購申請單》第二聯(lián)作為填制《零星采購申請單》的依據(jù)。（一）訂貨采購 （一）訂貨采購各地公司應根椐訂貨采購的貨品銷售或使用情況，并綜合考慮倉庫的倉儲容量，制定本公司各類訂貨貨品的安全庫存量，確

5、定訂貨周期。財務部庫管根據(jù)各部門采購聯(lián)絡人提交《采購申請單》 ，填寫《訂貨單》 ，并經(jīng)財務負責人、總經(jīng)理批準同意后，通過傳真、電話等方式告知供應商送貨。（二）零星采購 （二）零星采購財務部庫管收到采購聯(lián)絡人《采購申請單》時，如需采用零星采購方式的，應將《采購申請單》轉(zhuǎn)交采購人員，由采購員填寫《零星采購申請單》 （附件 3）由當?shù)毓矩攧肇撠熑?、總?jīng)理批準同意后在事先指定的超市采購，如在指定的大型購物超市無法采購的，需在《零星采購申請單》

6、后附加《零星采購比價單》 （附件 4，比價單需經(jīng)過財務部稽核簽字確認） ，然后按以下審批權限進行零星采購，各地公司審批權限及審批流程如下：1、零星采購金額在 500 元（含）以內(nèi)的，由當?shù)毓矩攧肇撠熑?、總?jīng)理審批即可。2、500 元＜零星采購金額＜2000 元的，OA 審批流程：采購員－財務負責人－總經(jīng)理，并報總部營運部、成本控制部、財務部總經(jīng)理備案。3、零星采購金額在 2000 元（含）以上的，按上述審批至總部分管財務副總經(jīng)理、總經(jīng)