分公司財務審批制度

1、弘遠益民 弘遠益民貴州弘遠益民投資有限公司 貴州弘遠益民投資有限公司分（子）公司財務 分（子）公司財務管理審批制度 管理審批制度（試 （試 行） 行）2012 2012 年 10 10 月制訂 月制訂 （機 （機 密） 密）人員憑審批后的《物資申購單》按借款審批流程和審批權限辦理借款；分公司日常物資采購單項業(yè)務超過 3000 元以上的支出原則上需以銀行轉賬支付，不

2、得用現(xiàn)金支付。3、其他臨時借款：凡涉及分公司費用性其他支出項目（如日常辦公費用、招待費用、車輛費用等） ，經辦人員憑審批后的《資金使用申請單》按借款審批流程和審批權限辦理借款；業(yè)務經辦人員在業(yè)務辦理完畢后應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上在結清前帳后方可辦理借款。 4、各項借款金額超過 5000 元應提前一天通知財務室備款。 否則，財務室有權拒付超出借款金額。第五條、 第五條、預付款管理規(guī)定1、各項工程預付款:凡涉及公司固定資產（房屋

3、建筑物、機器設備、工具等）建設、安裝、維修等需要支付預付款，由經辦人員依據(jù)合同規(guī)定的付款方式及金額填寫《資金使用申請單》按審批程序批準后辦理付款手續(xù)。2、日常零星物資、材料采購預付款：凡涉及分公司各項物資、材料采購需要提前預付貨款由業(yè)務經辦人員依據(jù)《物資供應采購合同》按借款審批流程和審批權限辦理預付款手續(xù)。3、辦理公司各項預付款時，經辦人員必須向財務室提供審批的“專項合同或協(xié)議”和《資金使用申請單》或《物質資材料申購單》后，方可辦理預付