物資管理制度及工作流程

1、 內(nèi)部版*機(jī)密* 公司管理制度 公司管理制度- 1 -物資管理辦法 物資管理辦法（修改版 （修改版 09-010）1 目的為了有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，適應(yīng)公司長(zhǎng)期發(fā)展的需要，結(jié)合公司目前實(shí)際情況，特對(duì)物資采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、退貨、待檢入庫(kù)、外賣(mài)及內(nèi)部管理等相關(guān)物資管理制度及工作流程在原基礎(chǔ)上作進(jìn)一步完善，使其具有可控性和操作性，特修訂物資管理辦法。2物資采購(gòu)2.1 常用輔料物資請(qǐng)購(gòu)：由庫(kù)管員根據(jù)實(shí)際耗用在能夠保證

2、正常生產(chǎn)情況下，結(jié)合市場(chǎng)物資價(jià)格波動(dòng)等綜合情況下進(jìn)行填寫(xiě)常用物資采購(gòu)備貨計(jì)劃，每月一般 1—2 次進(jìn)行集中采購(gòu)（常用物資集中采購(gòu)可以降低采購(gòu)成本及運(yùn)輸成本） 。常用輔料物資請(qǐng)購(gòu)由該庫(kù)房管理員填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單，并交物資主管核實(shí)后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。2.2 常用輔料物資，庫(kù)管員必須根據(jù)日常實(shí)際需求量作好一定的全安庫(kù)存記錄，嚴(yán)防物資積壓，并隨時(shí)查庫(kù)，以確保正常生產(chǎn)。凡是超過(guò)三個(gè)月未使用的物資必須書(shū)面形式進(jìn)行上報(bào)，對(duì)物資安全庫(kù)存量進(jìn)行調(diào)整。2.

3、3 若常用物資因工藝更新、客戶停止使用或因其它原因?qū)Υ瞬辉偈褂没蜃優(yōu)椴怀Ｊ褂?，相關(guān)部門(mén)或車(chē)間應(yīng)書(shū)面形式即時(shí)通知庫(kù)房，以便庫(kù)房作好相應(yīng)調(diào)整；如果因通知不及時(shí)或信息不暢通造成物資積壓，將直接追究相關(guān)責(zé)任人，并做出相應(yīng)的處罰或賠償。2.4 采購(gòu)部門(mén)對(duì)常用物資采購(gòu)應(yīng)采用最低采購(gòu)成本方式在規(guī)定的采購(gòu)周期內(nèi)靈活安排采購(gòu)日程，但必須在規(guī)定周期內(nèi)按時(shí)、按質(zhì)、按量采購(gòu)到位，以確保生產(chǎn)第一位。2.5 不常用物資采購(gòu)：由各部門(mén)或生產(chǎn)線指定相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員（如：班

4、組長(zhǎng)、線長(zhǎng)、機(jī)修、電工）填寫(xiě)相關(guān)物資采購(gòu)申請(qǐng)單并由各自部門(mén)主管審核簽字后統(tǒng)一交庫(kù)房，如單件產(chǎn)品金額超過(guò) 500 元的物資申請(qǐng)，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字才能夠生效，庫(kù)房收到有效請(qǐng)購(gòu)單后必須根據(jù)實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行復(fù)核，如果物資庫(kù)存能夠保證正常生產(chǎn)的需用，則此項(xiàng)采購(gòu)將視為作廢，同時(shí)通知相關(guān)物資請(qǐng)購(gòu)部門(mén)核實(shí)該物資庫(kù)房實(shí)際庫(kù)存情況。原則上（特殊情況除外）請(qǐng)購(gòu)人員在填寫(xiě)申請(qǐng)單前必須到相關(guān)庫(kù)房親自核實(shí)所需物資有或無(wú)。不常用物資請(qǐng)購(gòu)盡量提供樣件以降低采購(gòu)失誤機(jī)率。

5、2.6 不常用物資采購(gòu)回庫(kù)房后，應(yīng)立即通知相應(yīng)部門(mén)開(kāi)領(lǐng)料單領(lǐng)走。如因物資請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)有誤，將對(duì)其相關(guān)的責(zé)任人或部門(mén)進(jìn)行考核，對(duì)已經(jīng)造成經(jīng)濟(jì)損失的將由相關(guān)部門(mén)或具體責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的處罰或賠償。2.7 急件物資采購(gòu)：如遇采購(gòu)員已經(jīng)外出，可以電話聯(lián)系等方式告知采購(gòu)員就近購(gòu)買(mǎi)，但是必須注說(shuō)明具體的型號(hào)、物資名稱(chēng)（如條件允許可以發(fā)彩信）及請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，總之急件采購(gòu)既要保證生產(chǎn)又要盡力降低采購(gòu)成本。2.8 物資采購(gòu)申請(qǐng)單的管理：物資采購(gòu)申請(qǐng)單一般采用三聯(lián)

6、式，第一聯(lián)由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)留底，第二聯(lián)交采購(gòu)員進(jìn)行物資采購(gòu)，第三聯(lián)由庫(kù)房保管（主要便于核對(duì)所采購(gòu)物資是否與所請(qǐng)購(gòu)物資實(shí)物相符及其他信息） 。2.9 物資采購(gòu)申請(qǐng)單的填寫(xiě)：要求必須填清楚所請(qǐng)購(gòu)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、需求日期、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、請(qǐng)購(gòu)人及物資用途。特急件必須在請(qǐng)購(gòu)單右上角處注明“特急”字樣。否則庫(kù)房有權(quán)拒收物資采購(gòu)申請(qǐng)單。2.10 所有物資采購(gòu)單必須在每天上午 8：30 之前交于庫(kù)房，否則似為第二天采購(gòu)計(jì)劃，需求日期也自然向后順延一天；因

7、采購(gòu)申請(qǐng)單未及時(shí)送交庫(kù)房，而造成的損失自己承擔(dān)。2.11 原材料采購(gòu)：由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算出實(shí)際材料需求明細(xì)表，有效需求明細(xì)表交庫(kù)房，由庫(kù)房核查所需原材料庫(kù)存，不足需求量部份將直接由物資部重新下達(dá)原材料實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃。而采購(gòu)部根據(jù)有效原材料采購(gòu)單在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采購(gòu)到位。2.12 因采購(gòu)失誤或嚴(yán)重超量，造成物資與需求不相符，應(yīng)立即通知采購(gòu)員作退貨或其它處內(nèi)部版*機(jī)密* 公司管理制度 公司管理制度- 3 -予辦理入庫(kù)

8、手續(xù)。違則罰款 20 元/次。 3.3 公司內(nèi)部生產(chǎn)的配件入庫(kù)：配件生產(chǎn)完工后必須先經(jīng)檢驗(yàn)員檢查，合格并簽字后才能夠把配件送入配件庫(kù)辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)。并且在入庫(kù)前要求配件必須堆碼整齊，采用專(zhuān)用盛具并準(zhǔn)確清點(diǎn)數(shù)量后才能夠入庫(kù)，否則庫(kù)房有權(quán)拒收；不合格產(chǎn)品或未完工產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫(kù)，否則罰款 100 元/次。3.4 配件入庫(kù)票據(jù)由入庫(kù)部門(mén)自行填寫(xiě)，入庫(kù)票必須認(rèn)真填寫(xiě)清楚（包括：機(jī)型、配件名稱(chēng)、入庫(kù)數(shù)量等） ，如果票據(jù)名稱(chēng)不正確或不清楚庫(kù)管員有權(quán)

9、拒收；庫(kù)管員根據(jù)票據(jù)再次確認(rèn)其數(shù)量是否正確，要求入庫(kù)票與實(shí)物同步入庫(kù)，嚴(yán)禁先把產(chǎn)品直接送入庫(kù)房后再辦理票據(jù)，違者罰款 50 元/次；有效入庫(kù)票可作為入庫(kù)部門(mén)計(jì)算工資金額的憑據(jù)。3.5 原材料或外協(xié)加工件產(chǎn)品入庫(kù)，原材料或配件物資到達(dá)公司后，應(yīng)自行先通知質(zhì)檢部，對(duì)該物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能按正常程序辦理入庫(kù)手續(xù)，在條件允許的情況下原則上都必須重新確定數(shù)量及重量，等量包裝物資必須進(jìn)行抽查數(shù)量。如抽查數(shù)量不夠，將按差額數(shù)量的 3——5 倍

10、進(jìn)行處罰。3.6 原材料入庫(kù)必須由庫(kù)管員和總經(jīng)辦監(jiān)督員核實(shí)重量收貨（能夠數(shù)量的必須在備注項(xiàng)注明其數(shù)量） ，所有均按實(shí)收數(shù)量/重量入庫(kù)及掛賬。3.7 配件及半成品收貨時(shí)必須注意核查所入庫(kù)產(chǎn)品是否已下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，如未下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃或超額超過(guò) 20%的產(chǎn)品將拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，否則罰款 100 元/次。3.8 外協(xié)配套產(chǎn)品入庫(kù)必須分類(lèi)及等量包裝，而且嚴(yán)禁私自更換包裝及數(shù)量，否則庫(kù)房拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，因此而造成的損失將自行承擔(dān)。3.9 半成品：指本

11、廠或外協(xié)加工后的產(chǎn)品需要再發(fā)往外協(xié)進(jìn)行再次加工并回到本廠的產(chǎn)品，此產(chǎn)品只能入半成品庫(kù)。3.10 成品：指不需要再次加工而直接銷(xiāo)售給客戶的產(chǎn)品，此類(lèi)產(chǎn)品只能入成品庫(kù)。3.11 半成品或成品入庫(kù)前必須由驗(yàn)檢員檢查合格后才能入庫(kù)，所有的半成品或成品必須等量包裝，按庫(kù)房要求堆放在指定位置。則否庫(kù)房不給予辦理入庫(kù)手續(xù)。3.12 所有入庫(kù)不但要按庫(kù)管員要求進(jìn)行堆放，而且雙方必須當(dāng)面確認(rèn)并簽收，嚴(yán)禁在無(wú)庫(kù)管員的的情況下私自把物資放入庫(kù)房。否則不給予承

12、認(rèn)其數(shù)量。3.13 嚴(yán)禁不合格物資或次品辦理入庫(kù)手續(xù)，違者罰款 100——200 元/次，并追究其相關(guān)責(zé)任。3.14 所有物資必須辦理完入庫(kù)手續(xù)后才能夠發(fā)放，禁止先領(lǐng)用后補(bǔ)票或先使用后辦理入庫(kù)的現(xiàn)象發(fā)生，違者罰款 50——100 元/次。3.15 入庫(kù)流程圖：3.16 銷(xiāo)售退貨入庫(kù)，銷(xiāo)售部把退貨產(chǎn)品與退貨票一起送到相關(guān)庫(kù)房點(diǎn)數(shù)，同時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行鑒定，鑒定后屬于本公司產(chǎn)品及責(zé)任庫(kù)房才可接收，不屬于本公司及責(zé)任的產(chǎn)品庫(kù)房拒絕收貨，由銷(xiāo)售