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文檔簡介
1、南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司(以下簡稱南中)源自香港,總部設在上海,是中國信達資產管理股份有限公司通過其全資附屬機構——南洋商業(yè)銀行全資擁有的內地外商獨資商業(yè)銀行。加入信達集團后,為更好地支持業(yè)務快速發(fā)展需求,南中需盡快建立一套與未來業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略匹配的IT系統(tǒng)。經過前期的南中IT新線咨詢規(guī)劃,南中形成了一個核心系統(tǒng)加五十多個外圍系統(tǒng)的整體規(guī)劃,計劃1824個月建設完成,目前正在按規(guī)劃內容進行多項目群新線系統(tǒng)建設。理財資管系統(tǒng)作為第二階段
2、重要的業(yè)務系統(tǒng),是將理財產品的負債管理和資產管理進行整體銜接的業(yè)務管理系統(tǒng)。南中希望能通過本次招標選型,完成理財資管系統(tǒng)系統(tǒng)的實施建設,并要求投標方在實施階段配合其他系統(tǒng)實施商進行理財資管系統(tǒng)的持續(xù)改進和維護。1系統(tǒng)建設目標:通過建設功能完善、性能高效可靠、高靈活性和擴展性的理財資產管理系統(tǒng),實現覆蓋理財產品全生命周期管理;理財產品與資產的統(tǒng)籌管理,通過產品和資產兩級賬戶的對應關系進行資產和負債的平衡管理,提高資金使用效率和減少敞口風險
3、且能夠滿足監(jiān)管需求。通過實施該系統(tǒng)可以得到以下收益和目標:?有效滿足監(jiān)管,特別是銀監(jiān)8號文對于理財業(yè)務的監(jiān)管要求。?全面的訪問控制,靈活合理的流程控制。?支持建立完整的資產管理體系,打造規(guī)范、高效業(yè)務運營平臺,為業(yè)3.投資端交易提醒,包括投資和項目的收付息業(yè)務、收付費、到期等理財產品收益預警。(二)產品管理?需求概述:系統(tǒng)支持多種理財產品類型,包括預期收益型產品和凈值型產品,產品形態(tài)支持封閉式、開放式(周期開放、每日開放)、收益分層等理
4、財產品形態(tài)。實現對理財產品的要素定義與維護、產品設計測算、產品發(fā)行計劃管理,以及產品認購起息、中間付息、提前還本、贖回、到期等存續(xù)期交易管理,并提供交易提醒信息、管理維護產品費用,支持查詢產品交易記錄信息、生成產品相關文檔。為產品的管理提供完整的流程化管理。?產品發(fā)行計劃支持建立全年理財產品發(fā)行計劃表,并進行維護管理,為產品的設計、存續(xù)期管理以及統(tǒng)計分析提供輔助。系統(tǒng)提供對發(fā)行計劃進行查看、新建、編輯、刪除。產品發(fā)行計劃表信息包括:托管
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