（資金主管）崗位規(guī)范

1、（資金主管）崗位規(guī)范（資金主管）崗位規(guī)范職位名稱職位名稱資金主管職位編號(hào)職位編號(hào)所屬部門所屬部門財(cái)務(wù)部薪金級(jí)別薪金級(jí)別直接上級(jí)直接上級(jí)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理直接下屬直接下屬出納基本基本情況情況設(shè)置目標(biāo)設(shè)置目標(biāo)負(fù)責(zé)公司資金管理的日常工作，保證公司資金管理系統(tǒng)的有效性1.審核資金收付是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定2.審核資金結(jié)算狀況3.指導(dǎo)結(jié)算員和出納工作4.融資及資金調(diào)度工作的落實(shí)5.編報(bào)資金管理和分析的基礎(chǔ)報(bào)表6.匯總、監(jiān)控公司的資金狀況和融資7.負(fù)責(zé)審核付款

2、單據(jù)的正確性8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)職責(zé)職責(zé)日常工作1.與有關(guān)部門交流溝通，2.與員工交流；3.聽取下屬匯報(bào)，督導(dǎo)各項(xiàng)工作推進(jìn)4.組織協(xié)調(diào)多崗位參與的工作；5.新工作的計(jì)劃、安排定期工作1.執(zhí)行規(guī)章制度中所列定期工作；2.執(zhí)行工作計(jì)劃中已定期安排的工作；3.定期向上級(jí)匯報(bào)工作開展情況4.召集資金管理工作會(huì)議1.對(duì)資金管理系統(tǒng)人員的配置提出合理化建議2.對(duì)資金管理系統(tǒng)人員的更換提出合理化建議3.對(duì)公司資金管理方面提出合理化建議職權(quán)職權(quán)工

3、作條工作條件辦公室、電腦、電話考核指標(biāo)考核指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重部門預(yù)算控制30%財(cái)務(wù)費(fèi)用的預(yù)算控制30%付款的差錯(cuò)率20%內(nèi)部員工的相關(guān)培訓(xùn)20%關(guān)鍵業(yè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)績(jī)指標(biāo)（KPIKPI）定期向直接上級(jí)提交資金的使用情況及資金融資情況定期提供公司的資金分析匯報(bào)督導(dǎo)組織并監(jiān)控資金管理，對(duì)下屬資金結(jié)算員和出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。與各部門間付款情況的溝通與人力資源就業(yè)務(wù)、培訓(xùn)等方面的溝通內(nèi)部工作關(guān)系協(xié)調(diào)與ERP方面的溝通不定期與銀行間溝通，洽談銀行的授

4、信等問(wèn)題不定期的與客戶間的對(duì)帳溝通。工作工作關(guān)系關(guān)系外部外部工作工作關(guān)系關(guān)系學(xué)歷學(xué)歷本科以上專業(yè)專業(yè)年齡年齡45歲以下性別性別不限性格性格開朗三年以上相關(guān)的資金管理工作經(jīng)驗(yàn)工作工作經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)資金管理知識(shí)熟悉融資、籌資政策崗位崗位所需所需知識(shí)知識(shí)資金管理系統(tǒng)的設(shè)置及調(diào)整良好的組織協(xié)調(diào)能力科目名稱科目名稱課時(shí)數(shù)課時(shí)數(shù)熟練使用OFFICE系統(tǒng)和INTER管理溝通技巧1天較好的溝通能力ERP培訓(xùn)根據(jù)公司崗位再教育培訓(xùn)15天崗位崗位技能技能要求要求