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文檔簡介
1、銀行結(jié)算會計崗位職責銀行結(jié)算會計崗位職責職責內(nèi)容基本要求相關說明相關說明1學歷大專及以上學歷，財會、銀行結(jié)算等相關專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗2年上財務相關工作經(jīng)驗3個人能力要求熟練操作財務軟件，具有較強的團隊合作精神，能擔負較大工作壓力1每月月初，根據(jù)往來賬反映的各供應商賬面余額和企業(yè)資金狀況，編制月供應商付款申請計劃，報上級領導審批2根據(jù)本月資金預算，合理調(diào)配資金，及時向銀行貸款和還款，保證資金正常周轉(zhuǎn)3每日填制銀行收款憑證和付款憑證，憑證登記銀
2、行日記賬、其他貨幣資金賬并結(jié)清余額，在此基礎上編制日資金情況表4月末核對“銀行日記賬”的余額和總分類賬“銀行存款”科目的余額5月末結(jié)出本月收入、支出合計數(shù)和月末結(jié)存數(shù)，并同銀行取得的銀行對賬單逐筆進行核對，如有未達必須查明原因，編制《銀行存款未達賬項調(diào)節(jié)表》6協(xié)調(diào)好和各銀行的關系，確保銀行能及時開立企業(yè)商務洽談所需的各類銀行保函7按時完成領導交辦的其他相關工作1具有會計從業(yè)資格2熟悉國家有關銀行結(jié)算的政策和實務3具備高度的工作責任感和敬
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