出納員崗位工作流程

1、1出納員崗位工作流程出納員崗位工作流程一、現(xiàn)金出納報銷準(zhǔn)備工作一、現(xiàn)金出納報銷準(zhǔn)備工作二、銀行業(yè)務(wù)辦理工作二、銀行業(yè)務(wù)辦理工作（一）支票業(yè)務(wù)辦理流程（一）支票業(yè)務(wù)辦理流程主要工作職責(zé)：主要工作職責(zé)：1、現(xiàn)金出納員報銷前準(zhǔn)備工作；2、銀行業(yè)務(wù)辦理；3、編制資金日報表；4、費用報銷業(yè)務(wù)；5、工資發(fā)放；6、收費業(yè)務(wù)。每日檢查保險柜、備用金、印章、單據(jù)等的安全性、完整性，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報并查明原因，保險柜鑰匙、網(wǎng)銀證書及密碼應(yīng)妥善保管，防止

2、丟失。根據(jù)日常開支水平及其他因素準(zhǔn)備好現(xiàn)金、支票并備好零幣，余額不足時，填制“現(xiàn)金支票”，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人簽批后加蓋“財務(wù)專用章”和法定代表人名章，送銀行提現(xiàn)。如果開通網(wǎng)上銀行，可實行網(wǎng)上劃款，無須提現(xiàn)。安全檢查提取現(xiàn)金提取大額現(xiàn)金，須保安陪同，保證人身和財產(chǎn)安全。存款當(dāng)日庫存現(xiàn)金超出備用金限額（最高限額10000元）的部分及時填寫一式三聯(lián)進賬單存入銀行。填寫購買憑證，加蓋銀行預(yù)留印鑒，購買后有支付密碼的，向銀行索取密碼紙（或使用密碼器自行

3、打印密碼）。支票領(lǐng)用支票購買領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用登記簿”對應(yīng)支票號碼后注明領(lǐng)用日期、金額、收款單位、領(lǐng)用人，出納員在領(lǐng)取人登記后必須核對支票登記內(nèi)容。支票領(lǐng)用支票登記１、必須有審批手續(xù)齊全的原始單據(jù)；２、應(yīng)寫明日期（中文大寫）、收款人（收款人必須與原始單據(jù)、發(fā)票名稱一致）、金額（大小寫）、用途及密碼；３、交財務(wù)科長審核并經(jīng)印鑒保管人蓋章，加蓋印鑒時不得缺邊、重疊，要清晰，票面不能污損；４、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票或遠期支票。支票開具建立

4、“支票領(lǐng)用登記簿”，領(lǐng)取支票必須辦理登記手續(xù)，支票領(lǐng)用前出納員應(yīng)在“支票領(lǐng)用登記簿”上分不同銀行賬戶，按支票號碼順序逐一進記登記，以備領(lǐng)用。領(lǐng)用注意事項領(lǐng)用注意事項：1、按支票號碼順序領(lǐng)用，便于登記；２、作廢支票或支票退票，加蓋作廢章，并在“支票領(lǐng)用登記簿”與支票上涂寫“作廢”字樣，退回支票還須辦理退回登記手續(xù)，由退回人簽字登記；３、借用的支票須在業(yè)務(wù)辦完后及時報銷或交回，未辦理報銷手續(xù)的，不得再給予借用。3三、編制、上報資金日報表三、