某鎢業(yè)集團財務部部門職責說明書

1、1部門職責說門職責說明書文件編號部門財務財務部部門編號部門崗位編制直接領導：總經(jīng)理平行部門：總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)技術部、政工部、營銷部、企劃發(fā)展部下屬部門：功能定功能定義作為公司的財務和審計主管部門，負責公司財務戰(zhàn)略的制定、財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和公司機關的日常財務管理工作，籌集公司運營所需資金，負責公司資本運營，管理公司本部和下屬企業(yè)的資產(chǎn)，完成財務計劃，實現(xiàn)公司財務目標具體功能描述具體功能描述1負責公司財務計劃預算：建立完善全

2、面的預算并協(xié)助控制計劃的執(zhí)行，完成預算指標■協(xié)助企業(yè)部編制《公司發(fā)展戰(zhàn)略》和《業(yè)務板塊發(fā)展戰(zhàn)略》■協(xié)助企劃部編寫《業(yè)務板塊經(jīng)營計劃預算大綱》和《子公司經(jīng)營計劃預算大綱》■協(xié)助企劃部完成《業(yè)務板塊經(jīng)營計劃和預算》和《子公司經(jīng)營計劃和預算》的組織工作■根據(jù)企劃部的《年度經(jīng)營計劃》編寫《年度財務預算》■負責《年度財務預算》的執(zhí)行控制，并實行半年度的財務預算調整2負責公司成本控制：■建立健全公司經(jīng)濟核算體系，制定全面的成本控制計劃，向管理層提供

3、成本信息和改進意見以幫助實現(xiàn)公司的成本控制目標3負責公司資產(chǎn)管理：■對公司資產(chǎn)進行管理和考核，掌握與認定所屬單位資產(chǎn)■協(xié)助總經(jīng)理辦公室管理下屬子公司的產(chǎn)權事務■管理下屬子公司的資產(chǎn)4負責整個集團的資金籌措和資金調度工作：■編制公司的資金預算、籌集、流動計劃，審核投資子公司的資金使用計劃，對資金使用情況進行監(jiān)督，向管理層提供信息■組織協(xié)調、拓展融資渠道，設計實施融資方案，完成融資計劃、融資目標；特別是保證投資項目運營和實施過程中投資資金的

4、籌措和按時支付到位5負責分析、預測公司各種財務指標，向管理層提供財務建議和決策支持；■每月收集核心企業(yè)和非直管廠礦的財務數(shù)據(jù)，會同企劃部一同編寫《集團公司財務情況分析報告》■對重大投資項目和經(jīng)營活動實施評估、測算、分析工作，確定其成本、收益和風險，為管理層在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)■審核下屬公司上交的財務報表，編制合并財務報表，提交財務管理工作報告■協(xié)助總經(jīng)理制定年度利潤分配方案6負責進行內部