財務部部門職責 (2)

1、財務部部門職責財務部部門職責1、貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律、法規(guī)、制度、貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律、法規(guī)、制度1.1貫徹執(zhí)行國家及公司制訂的各項管理制度，組織制定各種補充規(guī)定和實施細則。1.2監(jiān)督檢查各項財經(jīng)制度的執(zhí)行情況，對違反財經(jīng)法規(guī)和制度的行為及時進行糾正，并向公司領導報告。1.3負責公司各項財務制度的制定、下發(fā)及考核執(zhí)行。2、基礎財務管理、基礎財務管理2.1負責全公司每月工資、獎金的發(fā)放工作和各種代扣款項的繳納工作；負責全公司公積金的繳存、支取和轉

2、移；負責分配工資，并按規(guī)定計提“三費”（指職工福利費、工會經(jīng)費和教育經(jīng)費）。2.2負責全公司固定資產(chǎn)的核算及折舊的提取。2.3負責審批項目部和專業(yè)公司的獎金發(fā)放標準。2.4負責公司財務基礎工作指導、檢查、考核；協(xié)調各類稅務、財經(jīng)及上級部門的檢查。2.5負責公司和項目部的日常報銷和支票的領用，處理現(xiàn)金、銀行、轉帳憑證。負責公司經(jīng)費的核定、統(tǒng)計。2.6負責公司財務報表的編制、匯總、上報及財務報表的年度審計工作。負責稽核材料的編報。負責組織公

3、司經(jīng)濟活動分析。2.7負責全公司會計人員的培訓、換證工作。2.8負責根據(jù)領導需要進行財務專項分析。3、財務預算管理、財務預算管理3.1負責擬定公司財務收支預算，監(jiān)督執(zhí)行過程及其結果，分析完成情況，提出改進措施，供領導決策參考。4、資金管理、資金管理4.1協(xié)助項目部財務人員辦理稅務登記和開設內、外部銀行帳戶（開設外部帳戶須經(jīng)公司經(jīng)理審批）；視項目部的大小核定撥發(fā)流動資金，每季按同期銀行貸款利率向項目部收取利息。4.2負責資金籌集、調配、監(jiān)

4、督及內部銀行的管理。負責及時向甲方收取工程預付款、工程備料款、工程進度款；負責內部資金劃轉并清理內部各單位之間的往來款項；負責對外、對內的貸款、借款及對外投資、聯(lián)營的資金收付。4.3負責每季末將項目部、專業(yè)公司內部存款戶結息，同時結轉外部手續(xù)費、工本費并打印存款對帳單。4.4嚴格按照公司的付款制度支付各種款項，負責管理和籌措各種資金和貨款。4.5隨時掌握資金流動動態(tài)，并及時報告公司領導，做好資金調度、供應工作。4.6配合領導和相關部門進

5、行籌資，對應收帳款、其他應收款及時回收，保證企業(yè)流動資金正常運轉。4.7控制與監(jiān)督公司資金使用情況，挖掘資金使用潛力，提高資金利用效果。4.8核實項目部和專業(yè)公司的內部利潤，考核經(jīng)濟責任指標的完成情況。5、成本管理、成本管理5.1負責項目部的成本核算，監(jiān)督、控制各工程項目的成本。項目部每月向公司財務部報帳的，公司財務部負責會計憑證的審核、記帳和會計核算工作。5.2正確歸集、計算(分配)與記錄公司管理費用，為公司降低經(jīng)營成本提供依據(jù)和建議