出納崗位說明書 (2)

1、1出納崗位說明書出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號AEACC006直屬上級財務會計主管所屬部門財務部工資級別直接管理人數直接管理人數崗位目的公司銀行存款和現金的收支與管理工作內容工作內容：1.現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；2.清點各部門交來的各種款項，做到有問題當時問清并及時處理；3.按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表；4.查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務總監(jiān)匯報具體銀行存款及

2、備用金情況。5.登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；6.登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；7.收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；8.辦理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡，交存現金；9.在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務的前提下，適當協(xié)助會計人員辦理外勤工作；1.完成直接上級交辦的臨時任務。工作職責工作職責：1.對銀行存款帳戶和帳戶余額

3、的準確性、保密性負責；2.對貨幣資金和各種票據的安全性負責與上級的溝通方式與上級的溝通方式：接受財務總監(jiān)和財務部經理的口頭及書面指導。同級溝通同級溝通：部門員工給予下級的指導給予下級的指導：崗位資格要求崗位資格要求：l教育背景：中專以上學歷，財務、會計相關專業(yè)。l經驗：熟悉出納崗位工作內容，從事過財會工作1年以上。2崗位技能要求崗位技能要求：l專業(yè)知識：熟悉會計基礎知識、現金管理知識。l能力與技能：具有良好的職業(yè)操守和溝通能力，很強的責