財務部部門及崗位職責

1、財務部部門及崗位職責財務部部門及崗位職責一、財務部工作職責一、財務部工作職責1企業(yè)財務制度建設（1）編制企業(yè)各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、資產管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)2財務規(guī)劃與計劃（1）制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務計劃（2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財務收支計劃（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務計劃的執(zhí)行情況并進行分析，上報董事會3現(xiàn)金出納（1

2、）負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務（3）負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理（4）負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理4日常會計核算（1）負責企業(yè)會計賬務處理工作（2）負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報告企業(yè)經營指標和經營業(yè)績（3）負責企業(yè)日常稅費申報工作（4）企業(yè)各類資產的核算及管理工作，定期組織財產及債權、債務的清查工作5財務分析與報

3、告（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告（2）針對問題，及時提出財務控制措施和建議（3）對企業(yè)新的業(yè)務項目進行財務分析和預測6財務審計（1）對企業(yè)經營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計（2）對違反財務紀律的事件及時進行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議（3）協(xié)助內部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作7投融資管理（1）企業(yè)項目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項目的決策（2）金籌集、供應和使用管理工作

4、（3）與相關金融機構保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑（1）定期對企業(yè)經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改進方案（2）向公司領導提交財務分析及預測報告，為企業(yè)經營決策提出合理化建議、意見6財務審計、督辦管理（1）組織制訂年度審計工作計劃（2）根據企業(yè)相關規(guī)定組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等項工作（3）具體負責企業(yè)主要負責人的離職審計及重大財務違規(guī)審計，并向總經理提出處理意見7財務部的管理（1

5、）負責財務部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務工作（2）指導開發(fā)財務部人力資源，提高企業(yè)財務人員的綜合素質（3）做好財務部的行政事務處理工作，提高效率，增強團隊精神（二）財務經理（含分公司財務經理）（二）財務經理（含分公司財務經理）上級：財務總監(jiān)級：財務總監(jiān)任職資格：任職資格：1學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務管理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網絡知識2

6、工作經驗：具有5年以上財務管理經驗，有中級會計師任職資格，有財務部任職經歷3業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務等方面的工作，了解企業(yè)內部業(yè)務、工作流程工作職責：1制訂規(guī)章制度與財務計劃（1）協(xié)助財務總監(jiān)組織制訂公司各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法（2）各項制度經審批后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)財務安全（3）組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務總