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文檔簡介
1、財務經理述職報告財務經理述職報告(范文一范文一)各位領導、各位同事：各位領導、各位同事：大家好大家好!過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下：情況匯報如下：一、一、全年完成公司量化指標情況：全年完成公司量化指標情況：公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資公司全年給我部門的量化
2、指標主要有五項：一是資金上存率金上存率95%95%以上以上我司全年資金上存率為我司全年資金上存率為98%98%二是年二是年末貨幣資金余額末貨幣資金余額80008000萬元以上，其中公司本級萬元以上，其中公司本級20002000萬我司年末貨幣資金余額我司年末貨幣資金余額1420014200萬元，因購置設備支萬元，因購置設備支付28002800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標三是新開三是新開項目資金策劃率項目
3、資金策劃率100%100%本年度公司新開本年度公司新開4個項目均做了個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額項目資金策劃。四是全司利潤總額85008500萬元萬元實際全年實際全年司經營資金需要，全年共計向局借款司經營資金需要，全年共計向局借款2.3452.345億元，此外億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131131筆計筆計85338533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。萬元。以上
4、措施有力保證了公司全年生產經營需要。四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來，我們及時向四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數據，及時為各項內外經濟活動提供有關領導提供各種數據，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。務要求。五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。險。六是加強業(yè)務學習
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