高速公路ppp項(xiàng)目投融資方案

1、高速公路 高速公路 PPP 項(xiàng)目投融資方案 項(xiàng)目投融資方案一、 一、資金籌措方案 資金籌措方案1.1 投標(biāo)人自有資金情況：額的 10%，即 15.28 億元作為資本金投資，需社會(huì)資本出資22.92 億元。投標(biāo)人認(rèn)為項(xiàng)目資本金是保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提，是實(shí)施項(xiàng)目融資的必要條件，投標(biāo)人承諾將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度以及相關(guān)法律法規(guī)要求，及時(shí)、足額投入資本金，與政府方資本合資成立項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等事宜。1.3 資金來(lái)源及保障措施1.3

2、.1 投標(biāo)人自有資金由表 1.1 投標(biāo)人 2014 年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，我公司自有貨幣資金 5304585639.93 元，投標(biāo)人可利用當(dāng)前企業(yè)自有資金及留存收益投入項(xiàng)目公司作為資本金。為保障此投入額度，投標(biāo)人將根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展需要及本項(xiàng)目建設(shè)需要，將本項(xiàng)目所需資本金投入計(jì)劃申請(qǐng)列入企業(yè)未來(lái)年度的企業(yè)資金支出預(yù)算。1.3.2 集團(tuán)公司內(nèi)部資金申請(qǐng)投標(biāo)人作為中國(guó)中鐵股份有限公司子公司，每年在母公司集團(tuán)內(nèi)部有項(xiàng)目資金支持額度。投標(biāo)人母公司作