全面預算管理工作職責分工表

1、全面預算責任單位 全面預算管理工作職責 時間節(jié)點 備注規(guī)劃發(fā)展部（信息技術中心）1、按照國務院國資委要求，編報集團公司國民經(jīng)濟與社會發(fā)展五年規(guī)劃以及三年滾動計劃； 按照國資委要求時間節(jié)點上報2、審查各企業(yè)下一年度固定資產(chǎn)投資、股權投資計劃(含投資收益)以及信息化建設情況預算； 每年6月底 表樣詳見附件1、附件2、附件73、預編報集團公司（含總部）下一年度固定資產(chǎn)投資、股權投資計劃（含投資收益）及信息化建設情況預算并提交決策會議審議；將決

2、策會議審議后的預指標反饋各企業(yè)； 每年7月底4、預編報本部門下一年度費用預算 每年7月底 表樣詳見附件35、正式編制下一年度固定資產(chǎn)投資、股權投資計劃（含投資收益）及信息化建設情況預算并提交決策會議審議；配合完成財務久其平臺填報工作；將決策會議審議后的指標批復各企業(yè)； 每年11月底6、正式編報本部門下一年度費用預算 每年11月底7、季度分析固定資產(chǎn)投資、股權投資（含投資收益）、信息化建設預算執(zhí)行情況，及時跟蹤各企業(yè)完成進度并編寫預算執(zhí)行

3、情況分析報告，報送集團公司全面預算管理工作辦公室； 每季度終了后15日前 預算跟蹤（執(zhí)行情況分析）8、調(diào)整集團公司（含總部）本年度固定資產(chǎn)投資、股權投資計劃（含投資收益）及信息化建設情況預算； 每年7月底 按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預算運營管理部（集團軍工辦）1、審查各企業(yè)下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及“三降兩提高”專項工作計劃 每年6月底 表樣詳見附件4、附件5、附件82、預編報集團公司下一年度綜合計劃并提交決策會議審議；將決策

4、會議審議后的預指標反饋各企業(yè)； 每年7月底 結(jié)合集團公司五年規(guī)劃和三年滾動計劃3、預編報本部門下一年度費用預算； 每年7月底 表樣詳見附件34、正式編制集團公司下一年度綜合計劃，并提交決策會議審議，將審議后的主要經(jīng)營指標分解到各單位； 每年11月底5、正式編報本部門下一年度費用預算 每年11月底6、編制集團公司經(jīng)濟增加值預算表 每年12月底 表樣詳見附件177、季度分析生產(chǎn)經(jīng)營計劃預算執(zhí)行情況以及“三降兩提高”專項工作開展情況，及時跟蹤

5、各企業(yè)完成進度并編寫預算執(zhí)行情況分析報告，報送集團公司全面預算管理工作辦公室； 每季度終了后15日前 預算跟蹤（執(zhí)行情況分析）8、調(diào)整集團公司本年度生產(chǎn)經(jīng)營預算； 每年7月底 按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預算9、發(fā)布集團公司及各企業(yè)年度綜合計劃暨下一年度預安排 次年2月底全面預算責任單位 全面預算管理工作職責 時間節(jié)點 備注人力資源部1、審查各企業(yè)下一年度勞動用工計劃及人工成本預算； 每年6月底 表樣詳見附件6、附件82、預

6、編報集團公司（含總部）下一年度勞動用工計劃及人工成本預算表并提交決策會議審議；將決策會議審議后的預指標反饋各企業(yè)； 每年7月底 可結(jié)合運營管理管部預安排效益指標數(shù)據(jù)3、預編報本部門下一年度費用預算； 每年7月底 表樣詳見附件34、正式編報集團公司（含總部）下一年度勞動用工計劃及人工成本預算表并提交決策會議審議；配合完成財務久其平臺填報工作；將決策會議審議后的指標批復各企業(yè)； 每年11月底5、正式編報本部門下一年度費用預算 每年11月底6

7、、季度分析勞動用工計劃及人工成本預算執(zhí)行情況，及時跟蹤各企業(yè)完成進度并編寫預算執(zhí)行情況分析報告，報送集團公司全面預算管理工作辦公室； 每季度終了后15日前 預算跟蹤（執(zhí)行情況分析）7、調(diào)整集團公司本年度勞動用工計劃及人工成本預算。 每年7月底 按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預算科技質(zhì)量部1、審查各企業(yè)下一年度科技創(chuàng)新計劃（重大科技項目計劃、重點科技項目計劃、科研項目計劃、技術引進項目計劃、專利申報數(shù)量計劃等）； 每年6月底 表

8、樣詳見附件9、附件102、預編報集團公司（含總部）下一年度研究與開發(fā)費預算表、科研項目預算表并提交決策會議審議；將決策會議審議后的預指標反饋各企業(yè)； 每年7月底3、預編報本部門下一年度費用預算； 每年7月底 表樣詳見附件34、正式編報集團公司（含總部）下一年度研究與開發(fā)費預算表、科研項目預算表并提交決策會議審議；配合完成財務久其平臺填報工作；將決策會議審議后的指標批復各企業(yè)； 每年11月底5、正式編報本部門下一年度費用預算 每年11月底