流動資金融資計劃書

1、0100000200000300000400000500000600000集團銷售其中：生產其中：經營利稅總額投資規(guī)模2006年2007年2008年2010年XXXXXXXXX有限公司有限公司2007年流動資金融資計劃書年流動資金融資計劃書一、集團公司概況：一、集團公司概況：XXXXX電纜有限公司為XXX集團核心企業(yè)，XXX集團是通過技術經濟聯(lián)合發(fā)展起來的，以XXX電纜有限公司為母公司，通過經濟與技術協(xié)作方式，以產權為紐帶而組成的電線電

2、纜專業(yè)經濟聯(lián)合體。集團經營覆蓋電線電纜、金屬材料、絕緣材料、輸變電設備、綠色農產品以及參與中國乒乓球超級聯(lián)賽。下屬子公司分布全國各大區(qū)域市場。主要生產型企業(yè)有XXXX有限公司、山東XXX有限公司等，主要商貿型企業(yè)有江蘇XXX有限公司、上海XXX有限公司、四川XXX有限公司等。下轄江蘇XXX乒乓球俱樂部、XXX化工有限公司、XXXX農業(yè)科技發(fā)展有限公司等實體。集團宗旨：發(fā)揮企業(yè)群體優(yōu)勢，優(yōu)化產業(yè)結構，實現(xiàn)企業(yè)一體化發(fā)展和多元化經營，促進資

3、源優(yōu)化配置和技術進步，獲取規(guī)模效益，分散經營風險，增強市場競爭力，提高企業(yè)經濟效益，確保股東利益最大化，為社會利益服務和作出回報。集團企業(yè)現(xiàn)有員工XXX名，總資產規(guī)模XXX億元，集團中期發(fā)展目標至2010年營業(yè)額達XXX億元。如下圖示：集團核心企業(yè)XXX有限公司前身為XXX廠，成立于1996年，于XXX年X月X日經宜工商XXXX號變更成立為現(xiàn)名稱，注冊號XXX，注冊資金XXX萬元人民幣。全部有自然人股東投入。公司位于XXX，距錫宜高速、

4、寧杭高速XXX出口、海有限公司評為企業(yè)資信等級XXX級。按銀行資信分類評為XX級信用等級企業(yè)、6級國際通用標準信用企業(yè)。屬發(fā)展成長型優(yōu)良客戶。二、公司資源概況：二、公司資源概況：1、市場資源：、市場資源：公司主產品為35KV以下電力電纜，且市場定位以電力系統(tǒng)為目標客戶和終端市場。中高壓交聯(lián)電纜的主要用戶為電力系統(tǒng)，其用量占據(jù)了電纜產銷總量的80%，其余用戶為石化、交通等工礦企業(yè)。中高壓交聯(lián)電纜在電力系統(tǒng)主要用于新增發(fā)電裝機容量(包括新建

5、電廠、輸電線路、變電站)、原有電網改造更新等方面，同時這些工程對低壓特種電纜也有著巨大的需求。中高壓交聯(lián)電纜的主要需求簡要分析如下：◇新增裝機容量帶來的市場十六大提出了到2020年國內生產總值比2000年翻兩番的目標，國家電力工業(yè)制定了與此相對應的電力發(fā)展規(guī)劃，屆時發(fā)電容量達9～9.5億千瓦，目前的發(fā)電裝機容量約為3.9億千瓦，需要在現(xiàn)有基礎上新增5億千瓦以上。而近年來，中國經濟高速發(fā)展對電力的需求強勁增長，而且其增輻遠遠超過了政府和電

6、力行業(yè)的預期，全國目前的發(fā)電量較其需求缺口約為10%，短缺約4000萬千瓦，相當于澳大利亞全國的電力需求。根據(jù)此規(guī)劃，未來五年新增發(fā)電裝機容量達2.15～2.45億千瓦，僅發(fā)電方面的投資即達1萬億元人民幣，未來五年年均新增裝機容量達4300萬千瓦以上，年均僅發(fā)電投資就達2000億元人民幣。根據(jù)統(tǒng)計資料，每新增發(fā)電裝機容量1萬千瓦，需配套6～35KV交聯(lián)電纜14km，架空導線200噸，低壓電纜約60km。按此計算，未來五年，每年僅新增裝機

7、容量帶來的中高壓交聯(lián)電纜需求達60200km，低壓電纜達258000km?！箅娋W更新改造方面的市場隨著城市建設以及電網建設要求的提高，城市架空線路已逐步受到限制，市中心地區(qū)地下電纜化率正在逐年提高，目前一般城市電纜化率估計為接近15%，而大城市，如北京、上海、廣州等，電纜化率已達到較高水平，為50～70%。據(jù)線纜行業(yè)信息中心調查，目前絕大多數(shù)城市規(guī)劃部門都強調了市區(qū)要用電纜供電，有的城市已把這一要求列入地方法規(guī)，有的城市強調了市容、市貌