2016某職業(yè)學(xué)校商業(yè)投資計(jì)劃書

1、,,聊城交通技師學(xué)院 山東互聯(lián)網(wǎng)金融職業(yè)學(xué)院建設(shè)投資規(guī)劃與效益預(yù)測(cè),目 錄,學(xué)校概況,,學(xué)校概況,,發(fā)展戰(zhàn)略,,學(xué)校2015年經(jīng)營(yíng)狀況表,升級(jí)擴(kuò)建的可行性分析,,政策機(jī)遇,,市場(chǎng)預(yù)測(cè),,項(xiàng)目名稱,,業(yè)務(wù)收入,項(xiàng)目概況,投資規(guī)劃,盈虧分析,現(xiàn)金流量測(cè)算,投資回收,,合作方簡(jiǎn)介,,,,一,學(xué)校概況,一、學(xué)校概況,,聊城市交通技工學(xué)校始建于一九九二年，二○○七年六月經(jīng)省人社廳批準(zhǔn)改制，所有人為現(xiàn)法人代表兼校長(zhǎng)。二○一一年被國(guó)家人社部評(píng)估

2、認(rèn)定為國(guó)家重點(diǎn)技工學(xué)校?！　∪罩茖W(xué)制教育是學(xué)校主體業(yè)務(wù)。培養(yǎng)層次為高級(jí)技工、3+2連讀大專和中專（中技），共開設(shè)八個(gè)專業(yè)，在籍學(xué)生2180人，其中汽車類專業(yè)是學(xué)校骨干專業(yè)。,一、學(xué)校概況,（組織結(jié)構(gòu)圖）,黨總支書記,一、學(xué)校概況,,,,,,,,,學(xué)校改制后制定了面向全國(guó)招生、安置的發(fā)展戰(zhàn)略。面向全國(guó)特別是西部地區(qū)招生，面向全國(guó)特別是沿海一線城市安置就業(yè)，采取校校合作，校企合作三面整合發(fā)展模式，當(dāng)前這一模式已達(dá)到良性循環(huán)發(fā)展階段，合作

3、的學(xué)校、企業(yè)及招收的學(xué)生逐年增加。目前正與合作學(xué)校、合作企業(yè)籌建“全國(guó)中職汽車教育聯(lián)盟”，為下一步穩(wěn)步、加快發(fā)展合作辦學(xué)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。,一、學(xué)校概況,一、學(xué)校概況,,400萬元,培訓(xùn)項(xiàng)目主要是：創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)、汽車維修工等各類從業(yè)資格培訓(xùn)、“金藍(lán)領(lǐng)”技師高技能人才培訓(xùn)等，年培訓(xùn)量1萬人以上。,2014年創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到3800余人，技能培訓(xùn)4500余人，創(chuàng)收近400萬元，已形成聊城培訓(xùn)市場(chǎng)上的知名品牌。,為優(yōu)化資源、提升品牌，學(xué)校已

4、與全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融工作委員會(huì)達(dá)成全方位合作，對(duì)方負(fù)責(zé)國(guó)際一流的師資力量、生源地和就業(yè)單位，我單位負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施，合作建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院。 此外，我校也正在與聯(lián)想教育事業(yè)部、阿里學(xué)院等著名企業(yè)教育機(jī)構(gòu)洽談合作事項(xiàng)，著力并致力于打造一個(gè)資訊前沿、理念先進(jìn)、模式科學(xué)、機(jī)制高效的全新發(fā)展平臺(tái)。目前政府出臺(tái)的支持政策，為學(xué)校的升級(jí)改造帶來了機(jī)遇。,一、學(xué)校概況,一、學(xué)校概況,一、學(xué)校概況,學(xué)校資質(zhì),一、學(xué)校概況,學(xué)校資質(zhì),一、學(xué)校概況,學(xué)校

5、榮譽(yù),一、學(xué)校概況,學(xué)校榮譽(yù),,二,,,升級(jí)擴(kuò)建的可行性分析,政策機(jī)遇,市場(chǎng)預(yù)測(cè),近年來，國(guó)家高等院校有了長(zhǎng)足的發(fā)展，高校及高校畢業(yè)生數(shù)量屢創(chuàng)新高，作為一線生產(chǎn)力的藍(lán)領(lǐng)培訓(xùn)相對(duì)不足，高等院校和技師學(xué)院形成結(jié)構(gòu)性不合理。因此國(guó)家把改革和發(fā)展職業(yè)教育放在了突出重要位置上。,二、可行性分析——政策機(jī)遇,,二、可行性分析——政策機(jī)遇,2014年5月2日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》（國(guó)發(fā)【2014】19號(hào)）,2012年12月4

6、日，省政府下發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)代職業(yè)教育體系的意見》（魯政發(fā)【2012】49號(hào)），之后陸續(xù)出臺(tái)了45個(gè)配套文件，建立28項(xiàng)制度，在省級(jí)層面形成了全方位支持職業(yè)教育改革發(fā)展的政策體系，走在了全國(guó)前列。,6月23--24日，召開了全國(guó)職業(yè)教育工作會(huì)議，習(xí)近平總書記作出重要批示，李克強(qiáng)總理會(huì)前接見代表，并作重要講話。,山東省政府提出，要加快構(gòu)建順應(yīng)時(shí)代要求，具有山東特點(diǎn)，走在全國(guó)前列的現(xiàn)代職業(yè)教育體系。,015年8月13日，

7、省政府正式印發(fā)《關(guān)于貫徹國(guó)家【2014】19號(hào)文件進(jìn)一步完善現(xiàn)代職業(yè)教育政策體系的意見》（魯政發(fā)【2015】17號(hào)），《決定》和《意見》為本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施提供了具體的政策依據(jù)。,政策機(jī)遇,,,二、可行性分析——政策機(jī)遇,2016年4月6日，聊城市人民政府印發(fā)《聊城市人民政府關(guān)于支持民辦教育發(fā)展的意見》（聊政發(fā)【2016】13號(hào)）,一：鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦教育，推進(jìn)多種形式合作辦學(xué)。,二：改進(jìn)民辦教育審批方式，簡(jiǎn)化審批流程。,三：將民辦學(xué)校

8、納入公共事業(yè)管理體系。,四：落實(shí)教育稅費(fèi)減免政策。,五：將民辦學(xué)校建設(shè)用地納入城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃。,六：鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，改進(jìn)金融服務(wù)，對(duì)民辦教育提供融資支持。,七：民辦學(xué)校教師按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定參加社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。,八：民辦學(xué)校與公辦學(xué)校享有同等待遇。,九：落實(shí)好省關(guān)于城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的有關(guān)政策規(guī)定。,十：保障民辦學(xué)校學(xué)生權(quán)利。,十一：擴(kuò)大民辦學(xué)校招生和收費(fèi)自主權(quán)。,十二：建立市級(jí)民辦教育發(fā)展扶持基金。,十三：加強(qiáng)對(duì)民辦學(xué)校日常

9、監(jiān)督管理。,十四：建立表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度。,,十五：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，擴(kuò)大宣傳，營(yíng)造促進(jìn)民辦教育健康快速發(fā)展的良好氛圍。,聊城市政府,二、可行性分析——政策機(jī)遇,主要相關(guān)政策：,二、可行性分析——政策機(jī)遇,主要相關(guān)政策：,二、可行性分析——政策機(jī)遇,二、可行性分析——政策機(jī)遇,二、可行性分析——政策機(jī)遇,二、可行性分析——政策機(jī)遇,以上種種利好政策充分顯示，現(xiàn)在我們應(yīng)抓住國(guó)家和省里加快發(fā)展職業(yè)教育的歷史機(jī)遇期，乘勢(shì)而上，充分享受國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)傾斜政策

10、，盡快建成技師學(xué)院和職業(yè)學(xué)院（高職），這是一項(xiàng)利國(guó)利民又實(shí)實(shí)在在惠及投資方和學(xué)院職工的正確決策。,,,,二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè),2005,聊城交通技師學(xué)院市場(chǎng)定位是面向全國(guó)招生、面向全國(guó)就業(yè)。目前聊城交通學(xué)校全日制生源主要來自外地，包括云南、貴州等省份，已正常開展聯(lián)合辦學(xué)陸續(xù)提供生源的合作學(xué)校達(dá)11家，合作學(xué)校的數(shù)量近年來呈現(xiàn)加速遞增趨勢(shì)，2015年新增3家合作?！，F(xiàn)在每年輸送學(xué)生人數(shù)近800人，年遞增25%以上，預(yù)計(jì)2018年云南

11、、貴州生源可達(dá)到1500～2000人／年。,1）技師學(xué)院,,二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè),2005,2015年學(xué)校開始把生源重點(diǎn)往聊城本地傾斜。主要考慮三個(gè)原因：　一是，在度過因計(jì)劃生育政策導(dǎo)致生育低谷期后，初、高中畢業(yè)生總量開始回升，2015年聊城初、高中畢業(yè)生分別是6.1萬人，2.8萬人，今后將逐年增加；　二是，根據(jù)教育部文件要求，2015年開始各地要加大職業(yè)學(xué)校招生比例，控制普通高中升學(xué)規(guī)模，使職、普升學(xué)比例相當(dāng)；　三是，隨著

12、城鎮(zhèn)化推進(jìn)和農(nóng)村老百姓自主選擇意識(shí)的增強(qiáng)，越來越多的農(nóng)村家庭把孩子直接送到城里上學(xué)，這為我們舉辦“3+2”、“3+4”連讀和春季高考大專、本科教育提供了豐富的生源。,1）技師學(xué)院,二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè),綜上所述，業(yè)界普遍認(rèn)為，初中學(xué)生升學(xué)的選擇開始明顯出現(xiàn)向城市集中、向職校轉(zhuǎn)移、向優(yōu)質(zhì)學(xué)校聚合的趨勢(shì)。我們適時(shí)升格、建成技師學(xué)院，可以抓住機(jī)遇、加快發(fā)展、吸納大量相對(duì)優(yōu)質(zhì)的生源，使學(xué)院本地生源盡快達(dá)到與外地同等規(guī)模，年招生量1500～

13、2000人。隨著學(xué)院的建成，我們可以繼續(xù)擴(kuò)大外地生源市場(chǎng)，向周邊省地?cái)U(kuò)展，特別是河北、河南、山西、甘肅、安徽等地。,1）技師學(xué)院,,新疆,內(nèi)蒙古,二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè),,1）技師學(xué)院,二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè),按省教育廳下達(dá)的招生計(jì)劃（2100人/年）做好宣傳和招生工作。其中，春季高考錄取1100人，普通高考錄取1000人，省內(nèi)、省外生源各占50%。,2）高職學(xué)院,,二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè),第一年 第二年

14、 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年,各年級(jí)招生數(shù)、學(xué)生規(guī)模分析圖,3）規(guī)模預(yù)測(cè),二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè),注：①技師學(xué)院:a.第一年招生數(shù)的70%第二年在校；　　　b.二年制學(xué)生占60%，三年制（含三?二連讀）學(xué)生占40%?！　、诼殬I(yè)學(xué)院：學(xué)制均為三年，前兩年在校，第三年離校實(shí)習(xí)。,各年級(jí)招生數(shù)、學(xué)生規(guī)模、在校人數(shù)（表）,,3）規(guī)模預(yù)測(cè),,,,三,項(xiàng)目概況,項(xiàng)目名稱,主要指標(biāo),

15、業(yè)務(wù)收入,三、項(xiàng)目概況,1、項(xiàng)目名稱,三、項(xiàng)目概況,,2、項(xiàng)目的主要指標(biāo),,三、項(xiàng)目概況,3、業(yè)務(wù)收入（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)）標(biāo)準(zhǔn)1、技師學(xué)院學(xué)院建成、驗(yàn)收后，學(xué)費(fèi)平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定10000元/人?年，住宿費(fèi)1200元/人?年，合計(jì)11200元/人?年。年收入計(jì)：10000人×11200元/人=1.12億元。2、高職學(xué)院學(xué)費(fèi)收入：生均經(jīng)費(fèi)12000+學(xué)生交費(fèi)5000=17000元／生?年住宿費(fèi)：

16、1200／生?年合　計(jì)： 18200／生?年年收入計(jì)：6000人×18200元/人=1.1億元以上主營(yíng)業(yè)務(wù)合計(jì)年收入：1.12+1.1=2.22億元（二）其他業(yè)務(wù)利潤(rùn),,四,,,投資規(guī)劃,投資安排,四、投資規(guī)劃,,,,,第一期2018年9月完成,計(jì)劃2年內(nèi)完成，投資2.2億元，第一期項(xiàng)目完成后，可容納學(xué)生4000人（5400人規(guī)模），學(xué)生實(shí)際增長(zhǎng)規(guī)模4500人(在校生3700人);,（一）項(xiàng)目總投資5億元，施工分

17、三期（5年）完成，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2016年動(dòng)工。,第二期2020年9月完成,1年內(nèi)完成，追加投資1.8億元，項(xiàng)目完成后，可容納學(xué)生8000人（1.1萬人規(guī)模），學(xué)生實(shí)際增長(zhǎng)規(guī)模達(dá)7600人（在校生6500人）;,第三期2021年9月完成,1年內(nèi)完成，追加投資1億元，項(xiàng)目完成后，可容納學(xué)生1.2萬人（1.6萬人規(guī)模），學(xué)生實(shí)際增長(zhǎng)規(guī)模達(dá)10500人（在校生9000人），達(dá)到民辦高職（?？疲┰盒?biāo)準(zhǔn)和國(guó)家重點(diǎn)技師學(xué)院標(biāo)準(zhǔn)。,,,四、投資規(guī)劃,

18、山東省“十三五”教育發(fā)展規(guī)劃已確定全省“十三五”期間新增八所高職院校。為爭(zhēng)取獲批機(jī)會(huì)，我們應(yīng)盡早上報(bào)項(xiàng)目，所以工期越快越好。,四、投資規(guī)劃,（萬元）,（二）投資安排,,,,五,盈虧分析,正常經(jīng)營(yíng)后,五、盈虧分析（正常經(jīng)營(yíng)后）,（萬元）,,,,六,投資回收,六、投資回收,依據(jù)上述現(xiàn)金流量表分析，采取邊建設(shè)邊運(yùn)營(yíng)，滾動(dòng)發(fā)展，投資規(guī)模5億，正常運(yùn)營(yíng)后（參照正常運(yùn)營(yíng)年份2021年收益）預(yù)計(jì)投資回收時(shí)間為2年零11個(gè)月。正常運(yùn)營(yíng)年份的投資回報(bào)率為

19、33.3%，收入利潤(rùn)率為59.5%。,,七,,,合作方簡(jiǎn)介,全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融委員會(huì),七、合作方簡(jiǎn)介,全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融工作委員會(huì)，是全國(guó)中小企業(yè)服務(wù)體系成員單位之一的中小企業(yè)合作發(fā)展促進(jìn)中心，在2015年7月中國(guó)人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》的背景下，報(bào)經(jīng)中央編制辦國(guó)家事業(yè)單位管理局備案成立的全國(guó)性事業(yè)機(jī)構(gòu)。 全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融工作委員會(huì)以黨的十八屆五中全會(huì)提出的創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)

20、展理念，堅(jiān)持“平等、交流、共建、共享、共贏”的精神，凝聚中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融及相關(guān)領(lǐng)域企事業(yè)單位、銀行等金融投資機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)和社會(huì)團(tuán)體力量，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通，促進(jìn)行業(yè)的快速健康發(fā)展。,七、合作方簡(jiǎn)介,全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融工作委員會(huì)建立了全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融理事會(huì)，致力于大力促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與金融業(yè)的跨界發(fā)展、跨界融合，搭建起政、產(chǎn)、金、學(xué)、研、用合作交流的平臺(tái)，促進(jìn)項(xiàng)目與資金資本的無縫對(duì)接，促進(jìn)從業(yè)企業(yè)和政府主管部門之間的聯(lián)系與溝通，促進(jìn)成員單位之間

21、的交流與合作。 全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融工作委員會(huì)多次開展互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的全國(guó)性課題調(diào)研工作，有力推進(jìn)了全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融品牌建設(shè)、全國(guó)示范基地建設(shè)，積極推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)。在地方逐步建立和完善國(guó)金工委地方辦事機(jī)構(gòu)，組建互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新研究院所，研究推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+金融+產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。 全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融工作委員會(huì)聯(lián)合有關(guān)部門、相關(guān)機(jī)構(gòu)、優(yōu)秀企業(yè)設(shè)立行業(yè)性的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。立足生命健康，打造全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融大健康