工行收支賬戶資金(專項(xiàng)資金)托管協(xié)議(20199版)

1、金家律師修訂本協(xié)議或合同的條款設(shè)置建立在特定項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，僅供參考。實(shí)踐中，需要根據(jù)雙方實(shí)際的合作方式、項(xiàng)目內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)等，修改或重新擬定條款。本文為Wd格式，可直接使用、編輯或修改收支賬戶資金（專項(xiàng)資金）托管協(xié)議甲方甲方:______________________________________________:______________________________________________乙方乙方:_________

2、_____________________________________:______________________________________________丙方丙方:______________________________________________:______________________________________________為促使項(xiàng)目的順利實(shí)施，防范和控制本項(xiàng)目專項(xiàng)資金風(fēng)險(xiǎn)，甲、乙雙方委托丙方為本項(xiàng)

3、目專項(xiàng)資金托管人。甲、乙雙方承諾并保證托管資金來源及用途合法，且具有充分的權(quán)力、授權(quán)及法定權(quán)利簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)。甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議，并共同遵守。第一章第一章托管賬戶開立及管理托管賬戶開立及管理第一條托管賬戶開立在本協(xié)議簽署時(shí)，甲、乙雙方指定丙方“中國工商銀行股份有限公司行資產(chǎn)托管賬戶”（賬號：開戶行：）為托管賬戶，丙方在托管賬戶下以甲乙雙方商定的名義開立托管子賬戶（戶名：），用于對本協(xié)議項(xiàng)下的托管

4、資金進(jìn)行明細(xì)核算。開立托管子賬戶時(shí)，甲方應(yīng)向丙方出具《委托開戶通知書》，《委托開戶通知書》應(yīng)加蓋甲乙雙方的預(yù)留印章，丙方以《委托開戶通知書》為依據(jù)開立托管子賬戶。第二條資金所有權(quán)在托管期間，托管子賬戶內(nèi)的資金所有權(quán)歸屬于本協(xié)議第四章第一條約定的資金存入方，產(chǎn)生的利息亦歸資金存入方所有，丙方對托管子賬戶內(nèi)的全部款項(xiàng)僅享有代管的權(quán)利和義務(wù)。甲乙雙方共同授權(quán)丙方在銀行結(jié)息日或托管子賬戶銷戶后將利息直接支付至指定的收息賬號（戶名：，賬號：）。2

5、、經(jīng)甲乙雙方共同簽章的《委托付款通知書》。3、甲乙雙方協(xié)商一致的其他條件：。4、本托管協(xié)議終止時(shí)，丙方將托管賬戶剩余資金，按照甲方指令劃入甲方指定的帳戶。第三條資金支付條件的變更甲方申請變更托管資金的支付條件、控制要素等信息時(shí)，應(yīng)向丙方提交《托管業(yè)務(wù)變更申請書》，并加蓋甲乙雙方預(yù)留印章。丙方對《托管業(yè)務(wù)變更申請書》要素的齊全性以及簽章的表面一致性審核無誤后，按照新設(shè)定的支付條件對托管資金進(jìn)行支付監(jiān)督。變更內(nèi)容包括但不限于：預(yù)留收款賬號、

6、托管資金支付限額、付款要件。第四條資金支付（一）乙方以原件方式向丙方發(fā)出經(jīng)甲方審核同意的《委托付款通知書》。因時(shí)間原因需要以傳真方式發(fā)出《委托付款通知書》時(shí)，事后乙方應(yīng)將原件交丙方保管。（二）丙方收到甲方審核同意的《委托付款通知書》后應(yīng)按照本協(xié)議的約定對《委托付款通知書》要素的齊全性以及簽章的表面一致性進(jìn)行審核，審核無誤后以轉(zhuǎn)賬方式劃轉(zhuǎn)托管資金。（三）《委托付款通知書》未經(jīng)甲方審核同意，或《委托付款通知書》的付款金額超出托管子賬戶資金余

7、額丙方均有權(quán)拒絕執(zhí)行并不承擔(dān)責(zé)任。（四）對于丙方依據(jù)經(jīng)甲方審核的并經(jīng)甲、乙雙方簽署的《委托付款通知書》而進(jìn)行的任何資金劃撥，以及資金劃撥所涉及的交易，丙方不承擔(dān)責(zé)任。第五條資金支付情況監(jiān)督在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方要及時(shí)向甲方和丙方提交相關(guān)資金使用資料，接受甲方對托管資金使用情況的檢查和監(jiān)督，接受丙方對托管資金支出的監(jiān)督。甲方簽署本協(xié)議時(shí)應(yīng)向丙方提供《托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表》（附件5）。丙方按照《托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表》對資金支付情況進(jìn)行監(jiān)督，如《委托付款