資金結算中心操作流程_第1頁
已閱讀1頁，還剩0頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、資金結算中心操作流程內(nèi)部結算內(nèi)部資金配置外部資金往來對外投資對外融資（臨時性小額資金配置）體系內(nèi)成員A結算指令結算體系內(nèi)成員B結算指令結算業(yè)務單元根據(jù)自身資金短缺情況向結算中心提出資金申請根據(jù)整體資金盈缺狀況提出結算中心處置意見END否決否決批準財務總監(jiān)總經(jīng)理對資金結算中心提出的處置意見進行審批批準對需由常務管理委員會審批的事項進行上報常務管理委員會對資金結算中心提出的處置意見進行審批資金配置體系內(nèi)成員C結算指令結算資金結算中心資金結算

2、中心結算銀行體系外成員D結算指令結算結算結算指令戰(zhàn)略發(fā)展部會同資本運營部、財務部制定投資并購戰(zhàn)略資本運營部財務部制定投資并購計劃匯總資金需求狀況選擇投資并購對象評估確定資本結構進行投資財務評估比較融資成本擬定投資實施方案制定融資計劃方案提供基礎信息業(yè)務單元根據(jù)自身資金需求狀況提出融資申請資本運營部財務部資金結算中心具體組織實施投資并具體組織實施融購方案。資本運營部資方案。資本運負責整體操作，財務營部負責整體操部同資金結算中心負作，財務部

3、同資責資金的調度和使用金結算中心配合END否決常務管理委員會對投資并購計劃和對融資計劃和實實施方案進行研究施方案進行研究審批，需報董事會審批，需報董事會的上報董事會審批的上報董事會審批董事會對投資并購計劃和對融資計劃和實實施方案進行審批施方案進行審批資金結算中心操作流程內(nèi)部結算內(nèi)部資金配置外部資金往來對外投資對外融資（臨時性小額資金配置）體系內(nèi)成員A結算指令結算體系內(nèi)成員B結算指令結算業(yè)務單元根據(jù)自身資金短缺情況向結算中心提出資金申請根

4、據(jù)整體資金盈缺狀況提出結算中心處置意見END否決否決批準財務總監(jiān)總經(jīng)理對資金結算中心提出的處置意見進行審批批準對需由常務管理委員會審批的事項進行上報常務管理委員會對資金結算中心提出的處置意見進行審批資金配置體系內(nèi)成員C結算指令結算資金結算中心資金結算中心結算銀行體系外成員D結算指令結算結算結算指令戰(zhàn)略發(fā)展部會同資本運營部、財務部制定投資并購戰(zhàn)略資本運營部財務部制定投資并購計劃匯總資金需求狀況選擇投資并購對象評估確定資本結構進行投資財務評

5、估比較融資成本擬定投資實施方案制定融資計劃方案提供基礎信息業(yè)務單元根據(jù)自身資金需求狀況提出融資申請資本運營部財務部資金結算中心具體組織實施投資并具體組織實施融購方案。資本運營部資方案。資本運負責整體操作，財務營部負責整體操部同資金結算中心負作，財務部同資責資金的調度和使用金結算中心配合END否決常務管理委員會對投資并購計劃和對融資計劃和實實施方案進行研究施方案進行研究審批，需報董事會審批，需報董事會的上報董事會審批的上報董事會審批董事會

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論