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文檔簡介
1、13銀行存款付款管理工作標準任務任務名稱名稱節(jié)點任務程序、重點及標準任務程序、重點及標準時限時限相關資料相關資料程序程序☆提供購貨單等完整的付款依據(jù)1個工作日內(nèi)☆交財務總監(jiān)審核即時☆交總經(jīng)理審批即時重點重點☆付款依據(jù)完整標準標準提供提供付款付款依據(jù)依據(jù)審核審核審批審批C2B2A2☆款項支付審批手續(xù)一、購銷合同程序程序☆填制付款票據(jù)申領單1個工作日內(nèi)☆經(jīng)審核審批后領取付款票據(jù)1個工作日內(nèi)☆填寫付款票據(jù)上應填寫的內(nèi)容，如支票上應填寫無條件支
2、付的委托、確定的金額、付款人名稱、出票日期等，填寫完畢并蓋章1個工作日內(nèi)☆交財務總監(jiān)審核即時☆交總經(jīng)理審批即時重點重點☆字跡工整，數(shù)字清晰標準標準填制填制付款付款票據(jù)票據(jù)審核審核審批審批C3B4A4☆付款票據(jù)申領手續(xù)，付款票據(jù)的填寫一、支付結算辦法程序程序☆將付款票據(jù)上的內(nèi)容與付款依據(jù)相核對1個工作日內(nèi)☆將付款票據(jù)存根1個工作日內(nèi)☆由支票填寫本人簽字1個工作日內(nèi)重點重點☆核對仔細標準標準核對核對付款付款票據(jù)票據(jù)票據(jù)票據(jù)存根存根簽字簽字C
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