2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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2、計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余短缺）說明事項資金來源運用比較表年月份項目實際數(shù)預計數(shù)比較增減資金調(diào)度金額%金額%金額%調(diào)度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增減期初現(xiàn)金結(jié)存往來（借入）外銷收入往來（借出）內(nèi)銷收入現(xiàn)銷住來小計票據(jù)兌現(xiàn)外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入計抵押借款收入合計私人借款資本支出銀行透支土地及房屋員工存款設(shè)備分期付款機械設(shè)備借入款項小計材料支出合計原料內(nèi)購物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費薪資制造費用經(jīng)常費用推銷費用管

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