財務(wù)管理制度（某食品公司）

1、浙江XX食品有限公司財務(wù)管理制度第1頁共150頁作者：張世忠浙江XX食品有限公司財務(wù)管理制度第3頁共150頁作者：張世忠第八條財務(wù)部門組織架構(gòu)圖1總部財務(wù)部門組織架構(gòu)圖財務(wù)總監(jiān)會計部項目核算崗資金核算崗應(yīng)收管理崗應(yīng)付管理崗總賬報表崗現(xiàn)金出納銀行出納資金管理崗資金部費用管理崗資產(chǎn)管理崗檔案管理崗成本管理崗預(yù)算管理崗稅務(wù)管理崗財務(wù)稽核崗財務(wù)部財務(wù)分析崗融資管理崗?fù)顿Y管理崗2子公司財務(wù)部組織架構(gòu)圖財務(wù)部經(jīng)理往來管理崗總賬費用崗出納資金崗成本管

2、理崗稅務(wù)檔案崗財務(wù)分析崗第九條第九條總部財務(wù)中心職責(zé)總部財務(wù)中心職責(zé)1財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃職能a)負(fù)責(zé)與其他相關(guān)部門一起研究、策劃公司的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，包括：中長期籌資策略、多元化投資戰(zhàn)略、稅務(wù)規(guī)劃等。b)負(fù)責(zé)制定公司會計核算制度與程序、財務(wù)管理制度與財務(wù)規(guī)范。c)負(fù)責(zé)制訂公司財務(wù)指標(biāo)。2資金管理職能a)負(fù)責(zé)管理資金的來源、運用以及分配，重點強調(diào)現(xiàn)金頭寸的管理，控制公司資金的流動性風(fēng)險，同時也保證資金的盈利性與風(fēng)險性的權(quán)衡。b)組織編制資金收支計