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文檔簡介
1、籌資預算報告一、固定資產(chǎn)投資預算（1）建筑性工程預算。1）廠房建設包括費用預算：萬元（明細表略）。2）輔助設施建設費用預算：萬元（明細表略）。（2）配套設施建設費用預算：萬元（明細表略）。（3）其他費用包括土地轉(zhuǎn)讓費、建設施工單位管理費、勘察設計費、城市基礎設施建設費等，根據(jù)國家規(guī)定的費率和標準預算為萬元。（4）預提費用。按原有預算費用的%增加預算，以備物資漲價增加的費用，根據(jù)公司的費用預算計劃，預提費用預計為萬元。（5）應繳納的稅金及
2、利息。根據(jù)有關規(guī)定，按此項工程全部投資完成額的%納稅，稅金預計為萬元。此外，各種形式的籌資行為所帶來的利息，應每年結(jié)算，該利息額為萬元。二、流動資金投資預算（1）根據(jù)同行業(yè)流動資金的周轉(zhuǎn)及占用情況分析，我公司正常年份所需流動資金為萬元。投產(chǎn)后，第1年需要萬元，第2年需要萬元，第3年需要萬元。（2）項目投資由固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)構(gòu)成，預計投資額為萬元，其中流動資金所占比例為%。三、籌資的方式與成本（表略）。公司財務部年月日籌資預算報告一、固
3、定資產(chǎn)投資預算（1）建筑性工程預算。1）廠房建設包括費用預算：萬元（明細表略）。2）輔助設施建設費用預算：萬元（明細表略）。（2）配套設施建設費用預算：萬元（明細表略）。（3）其他費用包括土地轉(zhuǎn)讓費、建設施工單位管理費、勘察設計費、城市基礎設施建設費等，根據(jù)國家規(guī)定的費率和標準預算為萬元。（4）預提費用。按原有預算費用的%增加預算，以備物資漲價增加的費用，根據(jù)公司的費用預算計劃，預提費用預計為萬元。（5）應繳納的稅金及利息。根據(jù)有關規(guī)定
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