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1、小額現(xiàn)金月報(bào)告單小額現(xiàn)金月報(bào)告單編號(hào)：月份：年月前月轉(zhuǎn)入額（A）當(dāng)月進(jìn)貨額（B）當(dāng)月出貨額（C）當(dāng)月期末余額（D）出貨結(jié)算代碼、科目金額（元）憑證張1.2.3.4.記入要領(lǐng)、檢查5.6.7.8.9.1.當(dāng)月轉(zhuǎn)入額A：記載收支日?qǐng)?bào)前月最后一日余額2.當(dāng)月進(jìn)貨額B：記載該月中的收支日?qǐng)?bào)表的收納合計(jì)3.當(dāng)月出貨額C：記載該月中的收支日?qǐng)?bào)表的出貨合計(jì)4.當(dāng)月期末余額D：記載收支日?qǐng)?bào)表中的該月期末余額5.核算ABC=D，對(duì)照C是否等于E10.11
2、.進(jìn)貨日進(jìn)貨額檢查復(fù)核12.13.14.15.進(jìn)貨額B明細(xì)附注EF小額現(xiàn)金月報(bào)告單小額現(xiàn)金月報(bào)告單編號(hào)：月份：年月前月轉(zhuǎn)入額（A）當(dāng)月進(jìn)貨額（B）當(dāng)月出貨額（C）當(dāng)月期末余額（D）出貨結(jié)算代碼、科目金額（元）憑證張1.2.3.4.記入要領(lǐng)、檢查5.6.7.8.9.1.當(dāng)月轉(zhuǎn)入額A：記載收支日?qǐng)?bào)前月最后一日余額2.當(dāng)月進(jìn)貨額B：記載該月中的收支日?qǐng)?bào)表的收納合計(jì)3.當(dāng)月出貨額C：記載該月中的收支日?qǐng)?bào)表的出貨合計(jì)4.當(dāng)月期末余額D：記載收支日
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