旅游項目融資計劃書模版

1、,2015商業(yè)計劃書愛旅游團購網,,,,,,,,2,,,,目錄,,卷首語：,互聯網時代來了......恐慌，緊張，還是瘋狂？這些都毫無意義既然可能要結束，那么就回頭看看走過的路！即使沒有末日，我們也做了一次人生的選擇，也許這就是新生.......,一、旅游業(yè)概述二、傳統(tǒng)旅行社業(yè)務模式存在的問題三、我們將做什么改變四、我們與其他在線旅游網站的不同 五、愛旅游團購網如何盈利六、財務分析,旅游業(yè)概述,中

2、國旅游總收入從2008年的1.16萬億達到2014年的3.3萬億元，年復合增長率23%，保守估算未來十年年均增長有望保持10%以上，預計到2016年市場規(guī)模達到4萬億。 2014年全國旅游社業(yè)務收入接近3800億元，其中國內游業(yè)務收入2090億，出境游業(yè)務1700億元，其中，在線支付的旅游業(yè)務規(guī)模只占9%，發(fā)展前景巨大。 中國互聯網中心發(fā)布的信息顯示，通過手機接入互聯網的用戶達到4億人口，通過PC接入互聯網的用戶達到3.5億

3、?；ヂ摼W在線預訂和移動終端在線預訂將是未來發(fā)展的主要趨勢，未來在線預訂的增長將極為可觀。 近一年以來，資本掀起旅游業(yè)投資和并購大潮：途牛上市、阿里巴巴入股佰程旅游網、騰邦國際以1.95億購入欣欣旅游65%股份、八爪魚旅游在線獲得嘉御基金1.5億投資、旅游圈完成1.2億元融資、馳譽歡途也擬進行A輪融資，去哪兒網投資旅游百事通...... 資本大鱷看中旅游業(yè)這片尚待開墾的藍海，跑馬圈地，蓄勢待發(fā)！,一、傳統(tǒng)旅游社的業(yè)務模式本質就

4、是靠倒賣旅游信息掙錢 例如北青旅、中青旅等傳統(tǒng)旅行社，他們做的就是把線路供應商提供的產品加價后放在門市的貨架上，當客戶上門后看到的是琳瑯滿目線路：有國內游的也有出境游的，應有盡有。 客戶其實想不到的是，在這些光鮮貨架的背后，這些旅游業(yè)的中間商們并不用費心的經營哪怕一條線路，甚至那些以忽悠見長的銷售人員都不知道客人未來的旅途中住在哪家酒店吃什么樣的團餐。我們的消費者并不知道什么專線批發(fā)商和眼

5、前這個裝修光鮮的旅行社門店有什么不同，在這個業(yè)務流程中他們是唯一的冤大頭。他們被毫無懸念的的安排給各個專線批發(fā)商們，他們享受著專線供應商提供的旅游線路服務卻額外付出更多了更多的金錢給銷售商們維持門店費用、人員的開支和承包人的利潤。,傳統(tǒng)旅行社業(yè)務存在的問題,二、組團旅行社與供應商與之間的潛規(guī)則 為了維護這種非互聯網時代不思進取的業(yè)務模式，那些有點名氣的所謂大社, 每年春節(jié)后轟轟烈烈召開供應商大會。供應商們每人交千元參

6、會費，再花個上千元買個供應商線路招標合同，然后大家在一團和氣中吃吃喝喝交換名片，重申一下專線批發(fā)商不能做散客的潛規(guī)則（他們其實知道這種模式的命門在哪），否則后果自負的老套路。在新的一年里，專線供應商和加盟門市，要上交數目少則1萬(首旅)多則3、5萬（北青旅）的廣告費，打一些廣告招一些客人繼續(xù)將這種小富即安不思進取的的固定套路進行下去。許多供應商雖然心里有怨言，但是為了維持業(yè)務量，不得不接受。,傳統(tǒng)旅行社業(yè)務存在的問題,改變之一：顛覆傳統(tǒng)

7、模式，把信息傳播的瓶頸徹底打開 當在線旅游業(yè)態(tài)還在糾葛于是B2B還是B2B2C時，愛旅游團購網徹底打破這層羞答答的窗紗，一步到位直接以B2C供應商產品在線平臺模式上線。 愛旅游團購網將是一個開放的平臺（平臺模式），網聚大量專線供應商和海量客戶資源，讓線路信息更便捷通暢的傳達給終端客戶。,我們將做什么改變,,,,,,,我們將做什么改變,,,,,,,,,,,,,,,,,愛旅游團購網,地接旅行社 推出線路,

8、專線供應商,傳統(tǒng)旅行社(組團社),地接旅行社推出線路,專線供應商,愛旅游團購網業(yè)務模式：,傳統(tǒng)旅行社業(yè)務模式：,+10%利潤,零利潤,,改變之二：業(yè)務模式微創(chuàng)新，把貴的變便宜,+10%利潤,+10%利潤,+10%利潤,+10%利潤,把專線供應商的產品直接放到網上，同時設計一種搜索，客戶通過搜索后就會彈出信息列表頁，上面詳細記錄了各個專線批發(fā)商的出團時間、價格和行程信息。 這個價格只是供應商提供的同業(yè)價，一分錢利潤

9、不加。 這就是我們業(yè)務模式區(qū)別傳統(tǒng)模式的微創(chuàng)新。 直接讓用戶對接專線供應商的價格和服務，挑起旅游業(yè)零利潤的風暴，顛覆互聯網時代不合理的原有商業(yè)模式，砸掉那些不思進取者的飯碗，還原順應互聯網時代的高效率的商業(yè)模式。,我們將做什么改變,愛旅游團購改變三： 方便操作，客戶點幾下鼠標解決一切。 當人們越來越習慣于在“天貓”“京東”等商家輕點幾下鼠標

10、就能得到自己想要的商品或服務時，誰還愿意為了旅游到幾家旅行社的門店里看一看比一比呢？如果有一家這樣的網站：例如北京消費者有時間想出去玩，他（她）有空的那幾天是否有團期？他（她）不用再找北青旅中青旅海洋國旅的電話一家家問了，他（她）只要輕點幾下鼠標，馬上能知道所有北京供應商發(fā)布的從北京出發(fā)到某地旅游線路的團期、價格、空位和行程細節(jié)信息。比較一下“愛旅游團購網”的價格與傳統(tǒng)旅行社，客戶會發(fā)現什么呢？ 客戶發(fā)現，在“愛旅游團購網

11、”上報名的價格比那些傳統(tǒng)旅行社便宜100元～1000元（因為這些供應商同時也是那幾家旅行社的產品供應商）。而且“愛旅游團購網”很方便，坐在家里輕點一下鼠標就能實現網上報名和在線支付，參團協議和出團通知隨后自動發(fā)到網站的（會員）客戶賬戶里，隨時可以下載和查詢，甚至可以弄一個出團提醒的增值服務業(yè)務。 我們相信，這樣的網站一旦上線，客戶都要忍不住要體驗一下了。,我們將做什么改變,愛旅游團購網改變之四：

12、 細節(jié)入手，給客戶明確預期。 現在許多旅行社給客戶的行程，都是將一天的行程活動安排密密麻麻的寫在一起，其中還有許多華而不實的描述性文字（這是出于忽悠客人的需要，其實都是花架子），中間如果購物或進店，包括有推薦自費項目，要么隱瞞要么或一筆帶過。 “愛旅游團購網”的建站宗旨就是要為客戶提供一個信息透明，預期明確的平臺。我們給供給客戶看到的的行程將每天的活動安排按時間順序排序，上午幾點吃飯，幾點發(fā)車，幾點進景點，幾

13、點進購物店，游覽多長時間進店多長時間，第一天推薦自費項目是什么，第二天自費項目是什么都很明確的列明，說到底，就是“信息透明，明確預期”。徹底打破那種靠信息不對稱忽悠客戶騙取客戶信任的業(yè)務模式。,我們將做什么改變,其他網站： 在線旅游網站眾多，但大家側重點不同，業(yè)務模式也不盡相同。 “攜程”、“去哪網”也是平臺模式，側重“機票+酒店”，在旅游線路內容版塊還是以傳統(tǒng)旅行社的營銷推廣模式為主 ?！巴九＞W”是目前在線旅游線路最大

14、的供應商。采取的是線上銷售模式，采購供應商產品組織銷售團隊加利潤后賣給終端客戶，做為銷售終端掙得是買賣的差價，與線下旅行社業(yè)務模式一樣?！板塾尉W”隸屬于中青旅，還是企業(yè)網站性質，以銷售模式賣自己產品為主，“驢媽媽”側重攻略和自助游，“藝龍網”側重于酒店資源。其他電商網站如“京東”“淘寶”只是一個大雜貨鋪中開辟了一個小柜臺賣旅行，跟大商場賣汽車一樣，當然不如4S店這樣的專業(yè)賣汽車的店專業(yè)。,我們與其他在線旅游網站的不同,愛旅游團購

15、網： 定義為線上旅行社產品（線路）供應平臺。 愛旅游團購網首先是一個專業(yè)的旅游線路咨訊平臺，操作團隊都是在旅游業(yè)供職多年的資深人士，通過減少中間環(huán)節(jié)的低價策略、制定簡單便捷的交易流程，注重前端的信息展示和與用戶的交互，滿足客戶對價格低廉、信息透明、明確預期和操作簡單及貼心提醒的需求，利用互聯網的傳播力量，達到短時間內網聚海量人氣和迅速提高交易規(guī)模的目的。,我們與其他在線旅游網站的不同

16、,愛旅游團購網如何盈利,,,,,,,整合換股收益,返點收入,廣告費,資本市場成為股權退出的主要途徑,增值服務費,一、返點收入 平臺模式不用花費精力組織團隊了解市場制定價格策略，不用介入買賣流程中，通常最基本的收入來源是供應商的返點，以北京地區(qū)為例，返點率平均大約是1%-2%左右,這是維持企業(yè)運營的最基本的收入來源。 按北京一家傳統(tǒng)中小型旅行社的規(guī)模，一年營業(yè)額是1億元左右，而像北青旅這樣形成

17、地區(qū)品牌效應的大社，營業(yè)額是10億左右。按這樣的規(guī)模，平臺模式用一年的時間應該能達到一個中小型旅行社的營業(yè)額水平。運作得當用三年達到中大型社10億的水平是有可能的。而互聯網時代，電商的業(yè)務模式是沒有地域界限的，一個城市運作成熟可以很快復制到全國主要城市，運作規(guī)模也很容易擴張。 我們相信一句話，互聯網時代是奇跡倍出的時代！,愛旅游團購網如何盈利,二、廣告費 當平臺達到一定規(guī)模的時候，在網聚海量用

18、戶為前提，那么就可以收取供應商廣告費。這個費用在類似欣欣旅游網或悠哉旅游網上面的標準是5000元/年，而在線下傳統(tǒng)大社供應商交的廣告費至少是一萬以上。 如果達到一定用戶量，網站通過用增加頻道和加幾個服務器就可以實現廣告位數量的增加。,愛旅游團購網如何盈利,三、增值服務費 用戶不同的需求決定了增值服務的可能性，如用戶達到一定規(guī)模的時候，有一些用戶愿意繳納比如每年50元的短信提醒業(yè)務，如出團提醒，航

19、班提醒，特價線路提醒等。別小看這個增值服務，如果網站能夠通過合理的運作，輻射到全國主要城市，那么用戶基數將相當可觀，哪怕只是全部用戶的百分之幾使用增值服務，也將是一個了不起的天文數字了。,愛旅游團購網如何盈利,四、資本市場成為股權退出最終途徑 未來中國資本市場是多層次的資本市場：主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板....股票發(fā)行制度即將實行的是注冊制，注冊制將鼓勵直接上市股權融資，大幅度降低上市門檻（如已公布的草案中規(guī)定

20、，一年流水5000萬以上，就具備上市條件，而且虧損企業(yè)也可以上市）。同為旅游行業(yè)的途牛網上市、眾信旅游上市，未來還會有更多的旅游企業(yè)上市。 所以，我們應該有這樣的夢想，將“愛旅游團購網”做成具有一定知名度的旅游網站，做旅游業(yè)的“京東”“淘寶”，如果未來發(fā)展到一定規(guī)模，上市將為“愛旅游團購網”的原始股東獲得最大股東回報。,愛旅游團購網如何盈利,五、整合換股收益  2013年11月 旅游B2B運營商八爪魚

21、在線獲得嘉御基金1.5億融資2014年03月 阿里巴巴2000萬美金入股佰程旅游網2014年10月 騰邦國際1.95億元購入欣欣旅游65%股份 2014年11月 尾單旅游產品在線特賣“愛旅行”完成1000萬美元融資2014年12月 B2B平臺匹匹扣旅游圈完成1.2億融資2014年12月 眾信旅游6000萬入股悠哉旅游網2014年12月 去哪網入股旅游百事通2015年 并購還在繼續(xù)，資本大鱷在旅游市場這片有待開發(fā)的藍

22、海，繼續(xù)跑馬圈地蓄勢待發(fā)......,愛旅游團購網如何盈利,,未來半年的財務分析,500萬,13萬,5萬,24萬,本輪融資主要是北京地區(qū)營銷推廣費用，預計融資額度：500萬,宣傳推廣費用：推廣方法以百度推廣為主輔助以其他廣告。 舉例說明1：關鍵字“泰國旅游”推廣旺季時一天有約40000的點擊量，其中首頁前三位吸納其中的有效點擊80%以上，競價排名的價格是1-3塊左右（分淡旺季），如果在首頁的后三位，雖然點擊量不如前三位，但成單率比

23、較高，預估半年百度推廣的費用300萬以上。 舉例說明2：還有一種性價比比較好的就是電梯廣告，7萬/每周100塊，半年的費用150萬左右。 舉例說明3：地鐵車廂拉手廣告5萬/車.月。 綜上所述，宣傳推廣費用是大頭，半年約500萬元。團隊人員費用：通過測算，完成億元流水的業(yè)務量需要的團隊人數約10人，平均按4000元月薪計算，每月開支32000-40000元，半年費用24萬。網站管理運營: 購買服務器和網站制作和維

24、護費用5萬元之內。辦公費用：辦公室費用7萬-10萬/年，其他水電網雜費3萬元以內。,財務分析：（運營半年財務分析）,通過上述對“愛旅游團購”網的策略的描述，我們只是想找到一個打動客戶心扉的那一點，提供好的客戶體驗是我們未來追求的長遠目標。 我們只想做一個順應互聯網時代的商業(yè)模式，同時我們相信用戶是有辨識力的，一個能夠解決用戶實際需要的商業(yè)模式是具有生命力的。 項目聯系人：張嘉航 聯系電話：13