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文檔簡介
1、審計工作底稿現(xiàn)金流量表復核表客戶名稱：編制人：項目：復核人：項目流量表金額資產負債表差額或利潤表金額一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金42431382.65營業(yè)收入14216606.43|應收票據(jù)減少數(shù)（增加數(shù)）|應收賬款減少數(shù)（增加數(shù)）7310816.22|預收賬款增加數(shù)（減少數(shù)）20903960.00|增值稅銷項稅額其他非收現(xiàn)營業(yè)收入收到的稅費返還0.00收到消費稅返還|收到營業(yè)稅返還|收到出口退稅|收到其它稅
2、費返還收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金22646.04|營業(yè)外收入中收到的現(xiàn)金項目|其他應收款減少數(shù)164114.46|其他應付款增加數(shù)186760.50|其他應付款中籌資資金|其他經營活動現(xiàn)金流入小計42408736.61購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金37492426.99營業(yè)成本12464095.61存貨的增加預付賬款的增加33136800.07應付票據(jù)的減少應付賬款的減少8108468.69增值稅進項稅額減存貨成本中職工工資減存貨成本中
3、的折舊等非付現(xiàn)費用其他支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金767578.26生產成本中為職工費用營業(yè)費用中的職工費用管理費用中的職工費用723933.38應付職工薪酬的減少43644.88其他支付的各項稅費1214182.87營業(yè)稅金及附加469148.01實際繳納的增值稅管理費用中的各項稅費52236.21應交稅費的減少692798.65應交增值稅的減少收到稅費返還沖減的營業(yè)稅金及附加其他支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金886782.17|經
4、營費用其他付現(xiàn)費用|管理費用的其他付現(xiàn)費用1073542.67|營業(yè)外支出的其他付現(xiàn)費用|其他應收款的增加分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金0.00利潤分配中的股利分配|財務費用中的利息支出|在建工程中的利息支出應付股利的減少額應付利息的減少額其他支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.00支付的籌資費用其他應付款中的現(xiàn)金籌資歸還籌資活動現(xiàn)金流出小計7000000.00籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額5000000.00四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
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