某著名基金經(jīng)理資金安排計(jì)劃

1、4月20日至5月4日資金安排計(jì)劃一、集團(tuán)資金情況一、集團(tuán)資金情況對(duì)公可控閑置資金：1.6億元。對(duì)私可控閑置資金：1.18億元。二、對(duì)公如何安排。對(duì)公如何安排。1、5000萬(wàn)轉(zhuǎn)至浦發(fā)銀行（仍為可控閑置資金）轉(zhuǎn)款原因：浦發(fā)行需要月底沖業(yè)績(jī)。我司對(duì)公支持浦發(fā)的原因是我司從浦發(fā)行獲得貸款。資金運(yùn)營(yíng)部建議從建行福田支行轉(zhuǎn)款5000萬(wàn)元至浦發(fā)羅湖支行對(duì)公賬戶。以上資金從建行天天盈賬戶里贖回，在浦發(fā)銀行做7天通知。2、對(duì)公資金購(gòu)買2000萬(wàn)元（不再為

2、可控閑置資金）購(gòu)買平安信托日聚金集合理財(cái)計(jì)劃。購(gòu)買平安信托日聚金集合理財(cái)計(jì)劃。3、資金安排后，對(duì)公資金余1.4億主要分布在福田建行天天盈5000萬(wàn)，廣州建行天天盈5000萬(wàn)，建行活期存款1000萬(wàn)，浦發(fā)七天通知3000萬(wàn)。對(duì)公資金具體安排情況詳見(jiàn)《資金安排流程圖》。三、對(duì)私如何安排三、對(duì)私如何安排1、1600萬(wàn)轉(zhuǎn)至浦發(fā)銀行（仍為可控閑置資金）轉(zhuǎn)款原因：浦發(fā)行需要月底沖業(yè)績(jī)。我司對(duì)私支持浦發(fā)的原因是滿足當(dāng)初我司的承諾。資金運(yùn)營(yíng)部建議從建行

3、福田支行王總賬戶轉(zhuǎn)款1600萬(wàn)元至浦發(fā)羅湖支行對(duì)私賬戶。以上資金從建行天天盈賬戶里贖回，在浦發(fā)銀行做7天通知。對(duì)私可控資金總額1.18億福田建行天天盈1億浦發(fā)七天通知1000萬(wàn)田背建行300萬(wàn)興業(yè)銀行七天理財(cái)500萬(wàn)對(duì)公可控資金1.6億建行總額1.3億浦發(fā)總額3000萬(wàn)平安信托日聚金2000萬(wàn)浦發(fā)七天通知2600萬(wàn)4月28日轉(zhuǎn)浦發(fā)1600萬(wàn)轉(zhuǎn)作天天盈500資金轉(zhuǎn)作大客戶理財(cái)4天收益3.2%5月份將推出的理財(cái)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)收益率5.0%，50

4、0萬(wàn)做此理財(cái)產(chǎn)品建行福田支行資金總額變?yōu)?400萬(wàn)（天天盈）4月28日轉(zhuǎn)平安信托浦發(fā)對(duì)私資金總額2600萬(wàn)（7天通知）田背建行存款余額300萬(wàn)（天天盈）對(duì)私存款余額總額9300萬(wàn)廣州建行5000萬(wàn)浦發(fā)對(duì)公余額8000萬(wàn)4月29日轉(zhuǎn)浦發(fā)對(duì)公賬戶5000萬(wàn)廣州建行天天盈5000萬(wàn)福田建行6000萬(wàn)（5000萬(wàn)為天天盈，1000萬(wàn)為監(jiān)管賬戶中的活期存款）浦發(fā)對(duì)公資金余額3000萬(wàn)可用于投資及工程款的資金總額2.33億4月28日購(gòu)買平安信托日聚