公司差旅費報銷制度

1、差旅費報銷制度差旅費報銷制度為有效管控公司差旅費用，提高各類業(yè)務人員辦事效率，使公司各項管理規(guī)范化、制度化，特制定本制度：一、報銷制度一、報銷制度（一）因公出差的辦理程序1、因公出差人員須先在“報銷系統(tǒng)”按系統(tǒng)要求填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等，由部門副總簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。2、借款時出差申請人需持批準后的“出差申請單”（附件一），填制“支款單”，由部門副總簽字擔保，經(jīng)總經(jīng)理簽批，財務部負責人核準后

2、，方可借款。發(fā)生借款時財務部要嚴格遵守“前帳不清、后帳不借”的原則。3、出差人員回公司后應第一時間在“工作周報”或“報銷”系統(tǒng)中填寫出差完成情況并上報公司總經(jīng)理。4、凡與出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具等信息，需經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。（二）費用報銷標準1、副總級、經(jīng)理級人員因工作需要宴請客戶，可實報實銷，公司不再發(fā)放當天的餐費津貼。2、旅途

3、中未發(fā)生住宿則不享受住宿費，只享受餐費津貼和市內交通這二項補助費。3、出差當日返回，可享受全額餐費補助（包括次日晨返抵）。4、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需報總經(jīng)理，批準后方可報銷。5、市內交通費：公司員工出差途中產生的市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日七時之間）可乘出租車，并注明乘車區(qū)間。如遇特殊情況，事后經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。6、到集團下屬分公司例：所有出差人員必須住分公司指定宿舍，在分公司食堂就餐