株冶集團期貨套期保值風險控制研究.pdf

1、在當今經(jīng)濟中，更多的國有企業(yè)試圖通過期貨套期保值交易來轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨交易的價格風險，保證生產(chǎn)經(jīng)營或者投資利潤的穩(wěn)定性。期貨套期保值可以為企業(yè)規(guī)避價格變動所帶來的風險，但套期保值本身作為一個規(guī)避風險的衍生金融工具，自身也存在著風險，使用或管理得不當會給企業(yè)帶來巨大的風險和損失。
　　 本文通過對株冶集團期貨套期保值風險控制的研究，建立適合株冶集團期貨套期保值風險控制體系，為株冶集團在未來發(fā)展過程中控制期貨套期保值風險，鎖定利潤控制成本，

2、實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展而奠定基礎。本文首先論述了期貨套期保值與風險控制等的相關理論，介紹了期貨套期保值風險控制的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀。在此基礎上系統(tǒng)分析了株冶集團期貨套期保值及風險控制現(xiàn)狀，接著提出了株冶集團期貨套期保值風險控制新方案的設計，然后對株冶集團期貨套期保值風險控制新體系的運行進行效果評估。同時，本文從理論和實踐兩個方面對株冶集團期貨套期保值風險控制提出了系統(tǒng)化的合理規(guī)劃，以降低株冶集團期貨套期保值實施過程中的風險，最后得到對冶金行