基金清算流程

1、1基金清算流程1.清算情景：（1）到期清算：根據基金合同，基金于預定到期日進行資產清算，清算主體為基金財產。（2）特殊清算：根據基金運行狀況，如發(fā)生較大虧損或其他突發(fā)狀況，根據管理人和投資者協商結果或者行業(yè)法律規(guī)定進行基金資產清算。2.清算時間：（1）到期清算：基金合同到期日（2）特殊清算：管理人公告的清算日3.清算流程（1）清算準備：完成清算前一日的估值對賬。（如需T0清算需要管理人書面確認清算當日無交易，所有投資收益情況已確認。）（

2、2）完成清算日估值，根據估值表出具清算報告。（3）托管人對清算日估值表和清算報告進行復核確認。（4）管理人發(fā)出劃款指令給托管行。（5）托管行根據劃款指令，對投資者、管理人、行政管理人、銷售機構、托管行等相關當事人劃款清算。（6）清算結束，合同內容正式終止。估值方基金管理人托管人估值表&清算報告清算劃款指令復核后的估值表&清算報告復核確認結果銷售服務費銷售機構基金管理費&管理人業(yè)績報酬行政管理費托管費投資人清算款4.清算報告附件一為清算報

3、告樣本。3一、截止一、截止XXXX年XX月XX日（合同終止日）的資產負債明細日（合同終止日）的資產負債明細單位：人民幣元注：截止XXXX年XX月XX日，單位凈值為XXX，資產凈值XXXXXX元。二、清算事項說明二、清算事項說明一）一）、XXXX基金基金管理計劃簡介管理計劃簡介1、基本情況XXXX基金管理計劃（以下簡稱“本基金管理計劃”）已向中國證券監(jiān)督管理委員會辦理備案登記。本基金資產管理計劃由XXXX公司公司作為管理人，由XXXX公司

4、公司作為托管人，于XXXX年XX月XX日正式成立。設立時共計人民幣XXXX元，折XXXX份基金資產管理計劃份額。2、清算原因本基金資產管理計劃約定于XXXX年XX月XX日終止。本基金資產管理計劃于XXXX年XX月XX日開始進行清算。二）二）、清算情況、清算情況XXXX年XX月XX日清算組對基金本資產管理計劃的資產、負債進行清算，全部清算工作按清算原則和清算手續(xù)進行。具體清算情況如下：1、資產處置情況（1）將本基金資產管理計劃存續(xù)期內實收