安信證券投資基金季度報告

1、安信證券投資基金2007年第4季度報告1安信安信證券投資基金季度報告證券投資基金季度報告（2007年第4季度）基金管理人：華安基金管理有限公司基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司簽發(fā)日期：二簽發(fā)日期：二○○○○八年一月十八日八年一月十八日安信證券投資基金2007年第4季度報告33、基金管理人、基金管理人:華安基金管理有限公司4、基金托管人、基金托管人:中國工商銀行股份有

2、限公司三、主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)三、主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)1、主要財務指標（未經(jīng)審計）、主要財務指標（未經(jīng)審計）序號序號財務指標財務指標20072007年第年第4季度季度1基金本期利潤：188004963.052本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額：468452753.613加權(quán)平均基金份額本期利潤：0.09404期末基金資產(chǎn)凈值：6725978114.815期末基金份額凈值：3.3630注：2007年7月1日基金實施新會計

3、準則后原“基金本期凈收益“名稱調(diào)整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額“原“加權(quán)平均基金份額本期凈收益“=第2項(第1項第3項)。2、凈值表現(xiàn)、凈值表現(xiàn)A、本報告期基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較、本報告期基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較階段階段凈值凈值增長率增長率①凈值增長率凈值增長率標準差標準差②業(yè)績比較業(yè)績比較基準收益基準收益率③業(yè)績比較業(yè)績比較基準收益基準收益率標準差率標準差④①－③②－④20