財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督管理制度

1、財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督管理制度財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督管理制度1目的和依據(jù)目的和依據(jù)云南冶金集團(tuán)進(jìn)出口物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）依據(jù)《公司法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督管理制度；本制度是為保護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整，促進(jìn)公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)合法、有效實(shí)施而制定的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制及措施。2本制度適用范圍本制度適用范圍本制度適用于公司，子公司可參照本制度執(zhí)行。3機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限。3.1

2、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、公司管理層及相關(guān)部門按《公司章程》的規(guī)定各施其責(zé)。3.2公司財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律事務(wù)等相關(guān)職能部門設(shè)立相應(yīng)崗位并承擔(dān)相關(guān)職責(zé)，對財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督控制運(yùn)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，并履行報(bào)告義務(wù)。4監(jiān)督管理目標(biāo)監(jiān)督管理目標(biāo)4.1保證經(jīng)營合法合規(guī)及內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。4.2保障資產(chǎn)的安全、完整。4.3保證公司業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)告和其他信息的及時(shí)、真實(shí)和完整。4.4提高經(jīng)營效率和效果。7.1.1決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；7.1.

3、2選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；7.1.3審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；7.1.4審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；7.1.5審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7.1.6審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；7.1.7對公司增加或者減少注冊資本作出決議；7.1.8對發(fā)行公司債券作出決議；7.1.9對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；7.1.10修改公司章程；7.1.11法律、行政法規(guī)及公