erp系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法(doc)

1、ERP系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法第一章總則第一條為了加強(qiáng)ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本辦法。第二條本規(guī)定適用于公司所屬各單位。第二章FMIS財(cái)務(wù)管理操作規(guī)程及相關(guān)制度第三條系統(tǒng)用戶:財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)操作用戶分為核算用戶和查詢用戶；財(cái)務(wù)部外部用戶全部為查詢用戶。（一）（一）總賬模塊用戶：總賬管

2、理超級(jí)用戶、總賬查詢用戶、總賬日記賬錄入用戶、總賬預(yù)算管理用戶。（二）（二）應(yīng)收模塊：應(yīng)收管理超級(jí)用戶，應(yīng)收查詢用戶，應(yīng)收核算用戶。（三）（三）應(yīng)付模塊：應(yīng)付管理超級(jí)用戶，應(yīng)付查詢用戶，應(yīng)付發(fā)票錄入用戶，供應(yīng)商維護(hù)用戶，應(yīng)付付款用戶。（四）（四）固定資產(chǎn)模塊：資產(chǎn)管理超級(jí)用戶，資產(chǎn)查詢用戶，資產(chǎn)核算用戶。第四條用戶角色定義及職責(zé)且是直接收款的業(yè)務(wù)，可以使用雜項(xiàng)收款。（四）（四）購入材料（備品等）、各部門領(lǐng)用低值易耗品的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材料

3、等在供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)完成，相關(guān)數(shù)據(jù)自動(dòng)傳送到總賬、項(xiàng)目及應(yīng)付模塊。（五）（五）除上述業(yè)務(wù)外，凡是需要付款的業(yè)務(wù)，包括物資采購、燃料結(jié)算、合同付款以及其他需要做帳齡分析的付款等在應(yīng)付模塊處理。第六條編碼規(guī)則模塊名稱模塊名稱編碼類別編碼類別編碼規(guī)則編碼規(guī)則手工錄入：采用先定義日記帳批應(yīng)付模塊導(dǎo)入：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，GL轉(zhuǎn)帳運(yùn)行標(biāo)識(shí)應(yīng)付款應(yīng)付用戶提交日記帳導(dǎo)入請(qǐng)求的ID：日記帳類型（A）應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)應(yīng)收模塊導(dǎo)入：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)

4、規(guī)則，AR應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收用戶提交日記帳導(dǎo)入請(qǐng)求的ID：日記帳類型（A）應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)資產(chǎn)傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，acleAssets業(yè)務(wù)類型資產(chǎn)帳簿名稱資產(chǎn)期間資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)日記賬批庫存模塊傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，庫存模塊GL批庫存組織代碼庫存應(yīng)付用戶提交日記帳導(dǎo)入請(qǐng)求的ID：庫存數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)總賬日記帳手工日記帳的名稱：操作員名字首寫字母8位年月日3

5、位流水號(hào)財(cái)務(wù)人員姓名拼音頭字母年月日批類型流水碼。發(fā)票批批類型：手工輸入標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付款發(fā)票用“F”，手工輸入預(yù)付款發(fā)票用“Y”若有對(duì)外取得的真實(shí)的普通發(fā)票或增值稅發(fā)票，要使用真實(shí)的發(fā)票號(hào)預(yù)付款發(fā)票編號(hào)為：Y年月日（6）3位流水碼發(fā)票編號(hào)貸項(xiàng)通知單編號(hào)規(guī)則：D6位年月日2位流水號(hào)付款編號(hào)采用系統(tǒng)默認(rèn)的5位順序編號(hào)，從0至99999，可按照銀行進(jìn)行編號(hào)段設(shè)定應(yīng)付模塊退款編號(hào)5位編號(hào)，手工輸入，1位年2位月2位流水客戶分類客戶類別（1）公司段（2