大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽財(cái)務(wù)預(yù)測分析_第1頁
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文檔簡介

1、財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析一資金籌措一資金籌措前期資金是創(chuàng)業(yè)計(jì)劃得以啟動的基礎(chǔ)性條件，在此我們列下表說明我們的資金來源：資金來源表階段類型預(yù)期額度創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)個人150000前期資金銀行貸款50000本公司在創(chuàng)立營運(yùn)初期需有大量研發(fā)支出固定資產(chǎn)投入等若是銷售量不及預(yù)期營運(yùn)現(xiàn)金流量便可能呈現(xiàn)極大的負(fù)數(shù).為彌補(bǔ)此資金缺口必須有新的資金投入除了內(nèi)部融資還可以外部增資發(fā)行股票等等。二前期資金的運(yùn)用二前期資金的運(yùn)用項(xiàng)目名稱第一年期初可支配現(xiàn)金150000長期借

2、款50000固定資產(chǎn)投資總額30000電腦設(shè)備16000一般辦公設(shè)備82000房租1800員工工資43200日常經(jīng)營活動費(fèi)用5000市場推廣及宣傳費(fèi)用2000網(wǎng)站建設(shè)及維護(hù)4500所有者權(quán)益：實(shí)收資本3030303030盈余公積000.7651.795.19未分配利潤5.43.84.23510.1129.38所有者權(quán)益合計(jì)24.626.235.141.964.57合計(jì)2527.240.56488.1公司在第一.二年由于市場尚未開發(fā)成熟而

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