長(zhǎng)江大學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算編制

1、,長(zhǎng)江大學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算編制,2017.09.30,提綱,一、“一上”階段工作 （10月11日——10月20日）二、“一下”階段工作 （10月21日——10月31日）三、“二上”階段工作 （11月1日——11月10日）四、“二下”階段工作 （11月11日——3月23日）,,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,6個(gè)試點(diǎn)學(xué)院：發(fā)規(guī)處會(huì)同職能部門(mén)確定的學(xué)校撥款控制數(shù)、省撥項(xiàng)目的控

2、制數(shù)、創(chuàng)收收入（辦班、科研項(xiàng)目學(xué)院提成、其他收入），填報(bào)附件2中表2。 其他學(xué)院：創(chuàng)收收入（辦班、科研項(xiàng)目學(xué)院提成、其他收入），填報(bào)附件2中表2中。,（一）學(xué)院-收入預(yù)算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（一）學(xué)院-收入預(yù)算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（一）學(xué)院-收入預(yù)算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,收入預(yù)算注意事項(xiàng)： 1、學(xué)校撥款和省撥項(xiàng)目收入由職能

3、部門(mén)確定； 2、撥款收入和撥款支出應(yīng)一致，總收入和總支出應(yīng)一致。 3、其他收入：從校外取得的贊助活動(dòng)款、科技獎(jiǎng)勵(lì)、各種培訓(xùn)收入、標(biāo)書(shū)款、外單位服務(wù)費(fèi)等。 eg：教科學(xué)院國(guó)培計(jì)劃，機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽。 4、如何編制“收入測(cè)算明細(xì)”： eg：按近三年平均收入，按上年平均收入，按合同金額等。,（一）學(xué)院-收入預(yù)算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,填報(bào)表格：《學(xué)院支出預(yù)算申報(bào)表》（附件2中

4、表3-1）、 《政府采購(gòu)預(yù)算表》 （附件2中表3-2）、 《執(zhí)行進(jìn)度表》 （附件2中表3-3）、 《三年支出規(guī)劃表》 （附件2中表3-4）。 6個(gè)試點(diǎn)學(xué)院：填《學(xué)院支出預(yù)算申報(bào)表》中所有項(xiàng)目； 其他學(xué)院：填《學(xué)院支出預(yù)算申報(bào)表》中,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制工作,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制

5、（附件2表3-1）,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制（附件2表3-1）,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制（附件2表3-1）,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制（附件2表3-1）,支出預(yù)算注意事項(xiàng)： 1、前8項(xiàng)支出合計(jì)應(yīng)始終等于撥款收入合計(jì)。 《學(xué)

6、院收支預(yù)算總表》（附件2表1） “一上”時(shí)如未及時(shí)下達(dá)人員經(jīng)費(fèi)撥款、競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目撥款、省撥項(xiàng)目撥款等收入，則對(duì)應(yīng)的支出也不填列。,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,支出預(yù)算注意事項(xiàng)： 2、每個(gè)項(xiàng)目支出的使用范圍，要按照該項(xiàng)目的管理辦法中規(guī)定支出范圍，進(jìn)行編制。 尤其是涉及“工資福利支出”、“公務(wù)接待費(fèi)”、“助學(xué)金”、“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出”、“設(shè)備購(gòu)

7、置”、“其他資本性支出”等6個(gè)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目； “工會(huì)經(jīng)費(fèi)”和“福利費(fèi)”科目學(xué)院不能用。 6個(gè)試點(diǎn)學(xué)院支出明細(xì)電子版（按項(xiàng)目分經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,支出預(yù)算注意事項(xiàng)： 3、各項(xiàng)支出進(jìn)度和三年支出規(guī)劃的編制。,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,支出預(yù)算注意事項(xiàng)： 4、政府采購(gòu)預(yù)算和新增資

8、產(chǎn)配置預(yù)算。 在編制“辦公費(fèi)”、“印刷費(fèi)”、“維修（護(hù)）費(fèi)”、“物業(yè)管理費(fèi)”、“會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)”等科目支出時(shí)，涉及要購(gòu)買(mǎi)政府集中采購(gòu)目錄中的商品和服務(wù)，須編制政府采購(gòu)預(yù)算。 填寫(xiě)附件2中的表3-2。,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,一、“一上”階段（10月11日—10月20日）,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制,支出預(yù)算注意事項(xiàng)： 4、政府采購(gòu)預(yù)算和新增資產(chǎn)配置

9、預(yù)算。 在預(yù)算編制中，只要有設(shè)備購(gòu)置和形成資本的大型修繕和基建工程，需申報(bào)“設(shè)備購(gòu)置”和“其他資本性支出”科目預(yù)算，同時(shí)編制政采預(yù)算和新增資產(chǎn)配置預(yù)算，填寫(xiě)附件2中的表3-2。 資產(chǎn)清單報(bào)國(guó)資處，預(yù)算最終以國(guó)資處經(jīng)財(cái)政廳審核的新增資產(chǎn)配置清單為準(zhǔn)。,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,一、“一上”階段（10月11日—10月20日）,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制,支出預(yù)算注意事項(xiàng)：

10、 5、支出的大類(lèi)暫時(shí)不要增減，每類(lèi)支出除表中所列項(xiàng)目外，可按需要增加明細(xì)支出項(xiàng)目。 6、表中的格式勿隨意修改，測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明的位置如不夠，可加大行高，不要變動(dòng)列寬。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制,支出預(yù)算注意事項(xiàng)： 7、如何編制“測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明”： eg 根據(jù)上年實(shí)際開(kāi)支情況、本年工作任務(wù)編制；按照××管理辦法的規(guī)定，編制

11、5;萬(wàn)元的支出預(yù)算。 差旅費(fèi)：武漢出差*趟，每趟*人，*天，約*元，共計(jì)*萬(wàn)元；北京出差*趟，每趟*人，*天，共計(jì)*萬(wàn)元；其他地方出差、考察約*萬(wàn)元； 辦公費(fèi)：紙張×萬(wàn)張*0.05元/張，共計(jì)×萬(wàn)元；硒鼓×個(gè)*×元/個(gè)，共計(jì)×萬(wàn)元；按×元/人年*×職工，×元/人年*×學(xué)生，共計(jì)×萬(wàn)元。 其他交通費(fèi)：租車(chē)×

12、次*×萬(wàn)元/次，合計(jì)×萬(wàn)元； 物業(yè)管理費(fèi)：按照合同金額。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制,支出預(yù)算注意事項(xiàng)： 7、如何編制“測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明”： eg 辦公費(fèi)，×萬(wàn)元 依據(jù)：本學(xué)科現(xiàn)有教師×人，預(yù)計(jì)年內(nèi)新增到×人，人均×萬(wàn)元/年,預(yù)算合計(jì)×萬(wàn)元。 咨詢(xún)費(fèi)，×萬(wàn)元 依據(jù)：用于設(shè)

13、備招投標(biāo)、學(xué)科發(fā)展咨詢(xún)等，按校內(nèi)專(zhuān)家年均×人次，每人×元，校外一般專(zhuān)家年均×人次，每人次1500元，校外國(guó)家級(jí)專(zhuān)家年均×人次，每人次3000元，院士年均4人次，每人次5000元；合計(jì)×萬(wàn)元。 其他交通費(fèi)，×萬(wàn)元，為租車(chē)費(fèi)、機(jī)場(chǎng)接送等市內(nèi)交通費(fèi)。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制,支出預(yù)算注意事項(xiàng)： 7、如何編制“測(cè)算依據(jù)

14、及說(shuō)明”： eg 差旅費(fèi)50萬(wàn)元，依據(jù)：按照省內(nèi)差旅費(fèi)每人次0.2萬(wàn)元，省外差旅費(fèi)每人次0.4萬(wàn)元，預(yù)計(jì)各類(lèi)差旅人次為省內(nèi)按照教師人數(shù)人均0.5次，省外按照教師人數(shù)人均0.3次，此項(xiàng)合計(jì)20萬(wàn)元。選派教師3人到國(guó)外知名大學(xué)進(jìn)修，每人10萬(wàn)元共計(jì)30萬(wàn)元。合計(jì)50萬(wàn)元。 維修（護(hù)）費(fèi)×萬(wàn)元，依據(jù)：實(shí)驗(yàn)室維修改造×m2，×元/平方米，共計(jì)×萬(wàn)元。 助學(xué)金×萬(wàn)

15、元 依據(jù)：本科生×人、研究生×人，其中本科生按每人×萬(wàn)元、研究生每人×萬(wàn)元，共計(jì)×萬(wàn)元。 設(shè)備購(gòu)置×萬(wàn)元， 依據(jù)：見(jiàn)政府采購(gòu)明細(xì)。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制,支出預(yù)算注意事項(xiàng)： 8、承擔(dān)學(xué)校基本運(yùn)行職能的以下學(xué)院，還須填制附件3中表3-1和3-2。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學(xué)

16、院-支出預(yù)算編制,支出預(yù)算注意事項(xiàng)： 8、承擔(dān)學(xué)校特定項(xiàng)目職能的以下學(xué)院，還須填制附件3中表4-1、4-2和4-3。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制,支出預(yù)算注意事項(xiàng)： 9、6個(gè)試點(diǎn)學(xué)院需編制整體支出績(jī)效目標(biāo)。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學(xué)院-支出預(yù)算編制,各相關(guān)學(xué)院配合機(jī)關(guān)及直屬單位，重新編制省撥項(xiàng)目支出預(yù)算（具體預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)和編制單位參