集團企業(yè)資金管理系統(tǒng)設計與實現(xiàn).pdf

1、企業(yè)對當前資金管理的重視程度越來越高，隨著企業(yè)規(guī)模的擴大和市場經(jīng)濟的發(fā)展，資金管理在這類公司的財務管理中占有十分重要的地位。然而，我國大型集團企業(yè)客戶由于其分支機構在地域分布上的分散性和內(nèi)部財務資金核算體系尚不夠健全、完善，導致集團企業(yè)在資金管理上往往處于分散狀態(tài)，資金的分散管理給企業(yè)帶來很多問題。因此，能否實現(xiàn)資金集中，提高對資金的調控能力和資金使用效率就顯得尤其重要。
　　本系統(tǒng)的開發(fā)，借鑒了國內(nèi)外集團企業(yè)先進的資金管理經(jīng)驗和

2、資金管理模式，以企業(yè)賬戶管理為核心，能夠滿足資金監(jiān)控、資金集中、多級結算中心和多級核算體系等不同管理形式的需要，并為企業(yè)形成了跨區(qū)域的現(xiàn)金池，盤活集團企業(yè)的資金。在功能上主要分為六個模塊:全生命周期的賬戶管理、靈活控制的資金預算、多層次的現(xiàn)金池管理、直通式的結算平臺、融資管理和和決策支持分析。作者參與了集團企業(yè)資金管理系統(tǒng)的開發(fā)，主要經(jīng)歷了前期策劃、需求分析、業(yè)務藍圖規(guī)劃、系統(tǒng)實現(xiàn)和系統(tǒng)測試這幾個關鍵階段。在文中，作者首先介紹了系統(tǒng)的開