某某陽市水系建設(shè)ppp項目財政承受能力論證2020647

1、2目 錄一、項目概況 一、項目概況........................................................ ........................................................1（一） 項目產(chǎn)出.......................................................1（二）項目投資規(guī)模................

2、....................................2（三）項目資金來源....................................................2（四）項目公司股權(quán)....................................................2（五）項目實施結(jié)構(gòu)..................................................

3、..2（六）項目投融資結(jié)構(gòu)..................................................4二、財政承受能力論證依據(jù) 二、財政承受能力論證依據(jù)............................................ ............................................6（一）財政承受能力論證概述............................

4、................6（二）財政承受能力論證的意義..........................................6（三）財政承受能力論證構(gòu)成要素........................................7三、責(zé)任識別 三、責(zé)任識別........................................................ ....................

5、....................................8（一）股權(quán)投資支出責(zé)任................................................8（二）運營補(bǔ)貼支出責(zé)任................................................8（三）風(fēng)險承擔(dān)支出責(zé)任................................................8（四）

6、配套投入支出責(zé)任...............................................10四、支出測算 四、支出測算....................................................... .......................................................12五、能力評估 五、能力評估........................

7、............................... .......................................................19（一）財政支出能力評估...............................................19（二）行業(yè)和領(lǐng)域平衡性評估...........................................24六、論證結(jié)論 六、論證結(jié)論

8、....................................................... .......................................................25附件 附件 1：項目編制依據(jù) ：項目編制依據(jù) ............................................... ...................................

9、............26附件 附件 2：項目經(jīng)營收入表 ：項目經(jīng)營收入表 ............................................. .............................................282設(shè)施、給排水設(shè)施、座凳、垃圾桶、指示牌等。（二）項目投資規(guī)模 （二）項目投資規(guī)模項目估算總投資約 82,833.92 萬元，其中河口村水庫供水工程項目估算總投資 19,93

10、3.82 萬元，其中工程部分總投資 16,539.82 萬元，移民與環(huán)境部分總投資 2,813.82 萬元，建設(shè)期利息 328.14 萬元，流動資金 252.04 萬元。第二供水廠工程總投資約為 9,900.10 萬元，工程費用 6,891.70 萬元，工程建設(shè)其他費用 1,548.80 萬元，預(yù)備費 844.10 萬元，建設(shè)期貸款利息 169.80 萬元，流動資金 445.70 萬元。總干河城區(qū)段綜合治理工程（一期）總投資 53,00

11、0.00 萬元。建安工程費24,246.24 萬元，工程建設(shè)其他費 24,832.18 萬元，預(yù)備費 3,921.58 萬元（含建設(shè)期利息 1342 萬元）。本項目實際總投資最終以政府審計機(jī)關(guān)或雙方共同認(rèn)可的第三方審計機(jī)構(gòu)做出的竣工決算審計結(jié)論為準(zhǔn)。（三）項目資金來源 （三）項目資金來源項目估算總投資約 82,833.92 萬元，由政府資金和社會資本共同組成。① 項目資本金由政府資金和社會投資人自有資金共同組成， 共計24,850.18

12、 萬元，約占投資估算總金額的 30%。② 政府資金共 2,485.02 萬元，占項目資本金比例的 10%。③ 項目資本金的剩余部分由社會投資籌集，資金來源為社會投資人的自有資金，共 22,365.16 萬元，占項目資本金的 90%。④ 項目公司融資 57,983.74 萬元，約占項目總投資的 70%，資金來源為國內(nèi)銀行貸款。融資利率暫按照中國人民銀行公布的現(xiàn)行 5 年以上貸款基準(zhǔn)利率4.9%計取。具體融資方案由項目公司提報，經(jīng)政府方審核