02財政承受能力-某某島某某海岸新區(qū)某某生態(tài)園園區(qū)四號路、17號線、縱七路地下綜合管廊ppp項目2018

1、目 錄 第一章 第一章 編制依據(jù)及原則 編制依據(jù)及原則 ................................. .................................1第二章 第二章 項目基礎(chǔ)信息 項目基礎(chǔ)信息 ................................... ...................................2一、項目名稱.......................

2、....................................2二、項目概況...........................................................2第三章 第三章 財務(wù)測算模型與參數(shù)選擇 財務(wù)測算模型與參數(shù)選擇 ......................... .........................6一、財務(wù)測算依據(jù).........................

3、..............................6二、計算期與基準(zhǔn)時點...................................................6三、合理利潤率及折現(xiàn)率的確定...........................................6第四章 第四章 項目現(xiàn)金流量構(gòu)成 項目現(xiàn)金流量構(gòu)成 ............................... ...........

4、....................7一、建設(shè)投資...........................................................7二、年運(yùn)營服務(wù)成本.....................................................7三、財務(wù)收入...........................................................7第五章

5、第五章 責(zé)任識別 責(zé)任識別 ....................................... .......................................9一、股權(quán)投資支出.......................................................9二、運(yùn)營補(bǔ)貼支出......................................................

6、.9三、風(fēng)險承擔(dān)支出......................................................10四、配套投入支出......................................................10第六章 第六章 財政運(yùn)營補(bǔ)貼支出 財政運(yùn)營補(bǔ)貼支出 .............................. ..............................11一

7、、 測算基礎(chǔ)參數(shù)...................................................11二、 測算公式.......................................................14三、 計算結(jié)果.......................................................14第七章 第七章 財政承受能力評價 財政承受能力評價 .....

8、......................... ..............................16一、財政收支預(yù)測......................................................161第一章 第一章 編制依據(jù)及原則 編制依據(jù)及原則依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《某某院關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意見》（國發(fā)[2014]60 號）、《某某院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改

9、革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見的通知》（國辦發(fā)[2015]42 號）、《財政部關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會資本合作模式有關(guān)問題的通知》（財金[2014]76 號）、《財政部關(guān)于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知》（財金[2014]113 號）、《政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引》（財金[2015]21 號）、《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知》 （財辦金

10、〔2017〕92 號）、《關(guān)于組織開展全市政府和時候資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫清理工作的通知》（青財債〔2017〕60 號）、某某西海岸新區(qū)財政局《某某西海岸新區(qū)財政局關(guān)于統(tǒng)計西海岸新區(qū) PPP 項目財政支出責(zé)任的函》等法律法規(guī)、政策性文件以及本項目的《中標(biāo)通知書》，進(jìn)行某某西海岸新區(qū)某某生態(tài)園園區(qū)四號路、17 號線、縱七路地下綜合管廊 PPP 項目（以下簡稱“本項目”）財政承受能力論證。本項目堅持合理預(yù)測、公開透明、從嚴(yán)把關(guān)