南燕竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算分析報告

1、1南燕竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算分析報告一、部門（單位）情況（一）基本情況。 （一）基本情況。1．主要職能。（醫(yī)療衛(wèi)生）2．機構情況:2016 年納入本部門決算匯編范圍的獨立單位 1 個，無變動。3．人員情況：2016 年年內調走 1 人，調來 2 人。（二）當年取得的主要事業(yè)成效。 （二）當年取得的主要事業(yè)成效。工作開展情況：醫(yī)院運行良好，2016 年事業(yè)收入 57.2萬元，其中門診收入 46.5 萬元，（藥品收入 42 萬元）。住院收入 8

2、.3 萬元，（藥品收入 5.1 萬元）。二、收入支出預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預算安排情況。 （一）收入支出預算安排情況。2016 年單位收入、支出年初預算由財務科牽頭，院長及分管副院長對收入支出做了預算，在 2015 年的基礎上2016 年預算財政收入 233.8 萬元，與上年對比，差別不大，醫(yī)療收入增加幅度大。總收入比上年增加 47.8 萬元，其中財政收入增加 19 萬，原因是工資調整，項目增加，醫(yī)療收入增加 25.4 萬元，其

3、中藥品收入增加幅度大，預算支出與收入差距不大，年度執(zhí)行中無太大調整。（二）收入支出預算執(zhí)行情況。 （二）收入支出預算執(zhí)行情況。當年收入支出按預算情況執(zhí)行，與上年度對比，年度內收入與支出幅度不大，2015 年度收支結余 68126 元，2016 年收支結余 58804 元，增加的主要原因是 2016 年事業(yè)32100302 為 136.1 萬元、2100399 為 33 萬元，2100408 為36.8 萬元，2100409 為 0.06

4、 萬元，2109901 為 5.2 萬元。支出總體情況，基本支出為 193 萬元和項目支出 97.7 萬元。（三）年末結轉和結余情況。 （三）年末結轉和結余情況。1．2016 年末結余為事業(yè)收入結余 5.9 萬元，轉入事業(yè)基金。（四）當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。 （四）當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。三、資產負債情況分析2015 年年末資產合計 214.6 萬元，其中銀行存款 28.3萬元，其他應收款 0.5 萬元，

5、庫存物資 9.1 萬元，固定資產 118.1 萬元，負債 89.5 萬元（藥品款及維修工程款）2016 年年末資產合計 249.5 萬元，其中銀行存款 50.0萬元，其他應收款 50.5 萬元，庫存物資 23.0 萬元，固定資產 125.3 萬元，負債 111.4 萬元（藥品款維修款）與上年對比：各項都增加，藥品購進增加庫存加大，固定資產增加購入專用設備，負債增加是藥品款年底未付。（一）資產負債結構情況。 （一）資產負債結構情況。對資產