資金報(bào)表格式_第1頁
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文檔簡介

1、附件1資金收支日報(bào)表（一）編報(bào)單位：年月日單位：萬元開戶銀行名稱上日余額當(dāng)日收入其中:當(dāng)日借款當(dāng)日支出當(dāng)日余額其中收支內(nèi)容說明當(dāng)日可用余額保證金合計(jì)填表說明：1、此表由各子公司每天8:30上報(bào)高科發(fā)展總部。2、收支內(nèi)容攔應(yīng)詳細(xì)說明資金收支內(nèi)容。3、保證金含存放于銀行的各類保證金和定期存款余額。4、當(dāng)日余額小計(jì)=當(dāng)日可用余額保證金5、當(dāng)日借款為當(dāng)日從外部借入的款項(xiàng)。附件3承兌匯票明細(xì)表（三）年月單位:萬元序號申請單位收款單位承兌銀行匯票金

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